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Lazard Patrimoine SRI PC EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Kombiniert Referenzindex zu erzielen: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 20% MSCI World All Countries. Die Bestandteile des Indikators lauten auf EUR. Die Bestandteile des Index verstehen sich mit Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen. Der Referenzindex wird neu gewichtet monatlich.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,71% | 3,72% | -1,52% | -1,70 | |
| 1 Monat | 0,08% | 3,36% | -0,90% | -0,86 | |
| 6 Monate | 5,85% | 5,52% | -2,15% | 1,48 | |
| 1 Jahr | 1,09% | 1,09% | 5,39% | -4,84% | -0,52 |
| 3 Jahre | 0,91% | 0,30% | 4,77% | -8,03% | -0,76 |
| 5 Jahre | 12,68% | 2,41% | 5,71% | -12,04% | -0,26 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 30,05% | 2,86% | 5,20% | -12,04% | -0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Lazard Patrimoine SRI PC EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen89.73 %
- Geldmarkt6.1 %
- Aktien4.17 %
- ASTRAZENECA PLC0.22 %
- LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)0.22 %
- HITACHI JPY500.21 %
- RECKITT BENCKISER GROUP PLC0.17 %
- CHEVRONTEXACO CORP0.16 %
- Andere99,02%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | FR0012355113 |
|---|---|
| WKN | A2JFHV |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 31.12.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 946,19 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 340,08 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.08.2023) | 0,87% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Lazard Fr. Gestion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
Depotbank
| CACEIS BANK |
Tranchenübersicht
| Lazard Patrimoine SRI PD EUR | FR0013135472 |
| Lazard Patrimoine SRI RC EUR | FR0012355139 |
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