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Lazard Patrimoine SRI PC

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel besteht unter Anwendung einer nachhaltigen Verwaltungspolitik (SRI) darin, über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung nach Abzug aller Kosten zu erzielen, die über dem folgenden zusammengesetzten Referenzindex liegt: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index; 20% MSCI AC World. Der Referenzindex wird alle sechs Monate neu gewichtet und seine Komponenten werden in Euro ausgedrückt, berechnet mit Wiederanlage der Dividenden oder Nettoerträge.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,15%4,79%-4,32%0,08
1 Monat1,29%3,77%-0,53%4,13
6 Monate2,43%4,50%-2,86%0,65
1 Jahr3,34%3,34%4,73%-4,32%0,29
3 Jahre13,25%4,24%6,10%-12,04%0,37
5 Jahre18,51%3,45%5,56%-12,04%0,27
10 Jahre0,00
Seit Auflage32,44%3,61%5,23%-12,04%0,31

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Lazard Patrimoine SRI PC
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen73.3 %
  • Aktien7.3 %
  • Andere19,40%
  • ASTRAZENECA PLC0.22 %
  • LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)0.22 %
  • HITACHI JPY500.21 %
  • RECKITT BENCKISER GROUP PLC0.17 %
  • CHEVRONTEXACO CORP0.16 %
  • Andere99,02%

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Kurs

Stammdaten

ISINFR0012355113
WKNA2JFHV
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilFrankreich
Auflagedatum31.12.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen1,35 Mrd. EUR
Tranchenvolumen566,06 Mio. EUR
(Stand: 01.12.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,70% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLazard Asset Management (Deutschland) GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 15
VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameLazard Fr. Gestion

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 3

Depotbank

CACEIS BANK

Tranchenübersicht

Lazard Patrimoine SRI PDFR0013135472
Lazard Patrimoine SRI RCFR0012355139

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