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R-co 4Change Moderate Allocation P EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds (oder nachfolgend "Fonds") hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % €STR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik.

Asset-Manager-Profil

Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.

Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:

1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,75%4,21%-1,38%-2,20
1 Monat0,24%4,38%-1,38%-0,23
6 Monate4,00%4,41%-2,82%0,95
1 Jahr2,80%2,80%4,20%-3,55%-0,27
3 Jahre-2,63%-0,88%4,97%-14,22%-0,97
5 Jahre0,04%0,01%6,42%-16,49%-0,61
10 Jahre0,00
Seit Auflage-2,66%-0,45%6,22%-16,80%-0,71

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • R-co 4Change Moderate Allocation P EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen69.75 %
  • Aktien21.52 %
  • Barmittel5.77 %
  • Fonds2.66 %
  • Andere0,30%
  • USA 15.11.2030 0,8755.06 %
  • R-CO COURT TERME C2.66 %
  • AUSTRIA 18/28 MTN1.28 %
  • SLOWENIEN 18-281.28 %
  • FINLD 18-281.25 %
  • SAP SE O.N.1.11 %
  • INTESA SAN. 15/25 MTN1.1 %
  • AIB GROUP 19/24 MTN1.09 %
  • JCDECAUX SA 20/241.08 %
  • NATWEST MKTS 19/24 MTN1.08 %
  • Andere83,01%