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R-co 4Change Moderate Allocation P EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds (oder nachfolgend "Fonds") hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % €STR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,50% | 4,10% | -1,56% | -1,37 | |
| 1 Monat | -0,22% | 4,41% | -1,56% | -1,46 | |
| 6 Monate | 5,67% | 4,29% | -1,71% | 1,82 | |
| 1 Jahr | 2,93% | 2,92% | 4,24% | -3,55% | -0,23 |
| 3 Jahre | -3,92% | -1,32% | 5,01% | -14,22% | -1,04 |
| 5 Jahre | -1,85% | -0,37% | 6,43% | -16,49% | -0,66 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -2,41% | -0,39% | 6,18% | -16,80% | -0,69 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- R-co 4Change Moderate Allocation P EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen69.73 %
- Aktien21.45 %
- Barmittel6.28 %
- Fonds2.54 %
- USA 15.11.2030 0,8755.08 %
- R-CO COURT TERME C2.55 %
- SLOWENIEN 18-281.3 %
- AUSTRIA 18/28 MTN1.29 %
- FINLD 18-281.26 %
- SAP SE O.N.1.15 %
- INTESA SAN. 15/25 MTN1.12 %
- CREDIT AGRI. 14-241.11 %
- JCDECAUX SA 20/241.11 %
- NATWEST MKTS 19/24 MTN1.11 %
- Andere82,92%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | FR0011276633 |
|---|---|
| WKN | A2H8T4 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 13.05.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 32,39 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 948,46 Tsd. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (04.12.2023) | 1,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Rothschild & Co Gruppe |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 23 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Rothsch.&Co AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 19 |
Depotbank
| Rothschild Martin Maurel |
Tranchenübersicht
| R-co 4Change Moderate Allocation C EUR | FR0011276567 |
| R-co 4Change Moderate Allocation D EUR | FR0011276591 |
News
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