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R-co 4Change Moderate Allocation P EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds (oder nachfolgend "Fonds") hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % €STR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,78% | 3,93% | -1,76% | 0,10 | |
| 1 Monat | 0,02% | 4,57% | -1,19% | -0,65 | |
| 6 Monate | 2,56% | 3,92% | -1,50% | 0,49 | |
| 1 Jahr | 8,26% | 8,24% | 4,07% | -1,76% | 1,24 |
| 3 Jahre | -1,04% | -0,35% | 5,10% | -14,22% | -0,70 |
| 5 Jahre | 2,86% | 0,56% | 6,39% | -16,49% | -0,42 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 0,81% | 0,12% | 6,04% | -16,80% | -0,51 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- R-co 4Change Moderate Allocation P EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024
Stand: 30.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.35 %
- Aktien21.39 %
- Barmittel5.93 %
- Fonds3.66 %
- Andere0,67%
- USA 15.11.2030 0,8755.31 %
- R-CO COURT TERME C3.66 %
- FRANKREICH 23/29 O.A.T.2.42 %
- FINLD 18-281.47 %
- SAP SE O.N.1.35 %
- AM.HONDA FI. 20/24 MTN1.29 %
- JCDECAUX SA 20/241.29 %
- COVIVIO HOTELS 18/251.27 %
- CREDIT AGRI. 14-241.27 %
- INTESA SAN. 15/25 MTN1.27 %
- Andere79,40%