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R-co 4Change Moderate Allocation D EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend "Fonds") besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRIAnsatz bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als 3 Jahren, nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der Referenzindex [55 % iBoxx Overall Euro mit Reinvestition der Netto-Kupons + 15 % €STR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Reinvestition der Nettodividenden]. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement. Unsere Strategien beruhen auf einer langfristigen Anlageperspektive und setzen eine gründliche Fundamentalanalyse, eine Bewertung des Konjunkturzyklus sowie die Auswahl der richtigen Anlageklassen voraus.
Mehr zu uns: https://am.eu.rothschildandco.com/de/uber-uns/
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,89% | 4,06% | -4,25% | 0,33 | |
| 1 Monat | 0,18% | 2,70% | -1,23% | 0,05 | |
| 6 Monate | 0,81% | 3,27% | -1,42% | -0,12 | |
| 1 Jahr | 3,66% | 3,66% | 3,99% | -4,25% | 0,41 |
| 3 Jahre | 11,20% | 3,60% | 4,28% | -4,25% | 0,37 |
| 5 Jahre | 3,57% | 0,70% | 4,59% | -14,53% | -0,29 |
| 10 Jahre | 2,88% | 0,28% | 5,96% | -17,50% | -0,29 |
| Seit Auflage | 23,39% | 1,61% | 5,96% | -17,50% | -0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- R-co 4Change Moderate Allocation D EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.51 %
- Aktien23.08 %
- Barmittel6.83 %
- Fonds4.58 %
- USA 15.11.2030 0,8755.12 %
- R-CO COURT TERME C4.58 %
- ITALIEN 24/30 FLR4.49 %
- SPANIEN 20/303.07 %
- SPANIEN 24/342.28 %
- ITALIEN 24/342.26 %
- FRANKREICH 23/29 O.A.T.2.21 %
- FRANKREICH 24/34 O.A.T.2.15 %
- BCO SABADELL 20/27 FLR1.73 %
- VB WIEN 21/26 MTN1.72 %
- Andere70,39%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | FR0011276591 |
|---|---|
| WKN | A2H8T2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 21.09.2012 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 22,82 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 177,13 Tsd. EUR (Stand: 10.11.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (09.05.2025) | 1,29 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (06.06.2025) | 1,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Rothschild & Co |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 23 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Rothsch.&Co AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Depotbank
| Rothschild & Co Martin Maurel |
Tranchenübersicht
| R-co 4Change Moderate Allocation C EUR | FR0011276567 |
| R-co 4Change Moderate Allocation P EUR | FR0011276633 |
News
Marktkommentare
21.03.2025
Marktkommentare
21.03.2025
Marktkommentare
17.02.2025
Pressemitteilungen
18.10.2024
Marktkommentare
29.07.2024
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