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H2O Adagio FCP R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Anlagepolitik des OGAW besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten auf. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander (relative Positionen und Arbitrage) als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen (direktionale Positionen) verbunden. Der Aufbau von Positionen durch das Verwaltungsteam erfolgt unter strikter Einhaltung eines festgelegten Gesamtrisikos: Statistisch und unter normalen Marktbedingungen ist der OGAW so aufgebaut, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % nicht mehr als 5 % maximal in 20 Tagen verliert. Außerdem bewegt sich die Sensitivität des OGAW im Hinblick auf die Zinsentwicklung (Beziehung zwischen den Preisschwankungen und den Zinsschwankungen) innerhalb eines Bereichs von -2 bis +2.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.07.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,09% | 4,15% | -2,04% | 0,64 | |
| 1 Monat | -0,14% | 2,94% | -1,03% | -1,81 | |
| 6 Monate | 3,48% | 4,18% | -2,04% | 0,85 | |
| 1 Jahr | 12,09% | 12,09% | 6,76% | -4,64% | 1,26 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 14,11% | 4,97% | 6,96% | -10,28% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
- H2O Adagio FCP R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel61.7 %
- Anleihen34.8 %
- Fonds3.5 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | FR0010923359 |
|---|---|
| WKN | A1W9G9 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Global Macro |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 23.08.2010 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 477,50 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2022) | 0,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | H2O Asset Management L.L.P. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | H2O AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 6 |
Depotbank
| CACEIS BANK |
Tranchenübersicht
| H2O Adagio FCP I | FR0010929794 |
| H2O Adagio FCP N | FR0013186772 |
| H2O Adagio FCP R | FR0013393188 |
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