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BarmeniaGothaer Balance T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des BarmeniaGothaer Balance ("Fonds") ist die Erzielung eines nachhaltigen Wertzuwachses unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG Kriterien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,56% | 7,01% | -4,62% | 1,52 | |
| 1 Monat | 1,43% | 7,16% | -2,26% | 2,21 | |
| 6 Monate | 6,36% | 6,74% | -4,62% | 1,60 | |
| 1 Jahr | 12,15% | 12,15% | 6,05% | -4,62% | 1,62 |
| 3 Jahre | 29,96% | 9,12% | 6,91% | -13,06% | 0,98 |
| 5 Jahre | 20,01% | 3,72% | 7,16% | -18,75% | 0,19 |
| 10 Jahre | 53,71% | 4,39% | 6,73% | -18,75% | 0,30 |
| Seit Auflage | 102,70% | 3,99% | 6,59% | -18,75% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- BarmeniaGothaer Balance T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2026
Stand: 28.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien53.49 %
- Anleihen43.57 %
- Barmittel1.73 %
- Sonstige Vermögenswerte1.21 %
- iShares MSCI Wld CTB Enh ESG...11.94 %
- iShares MSCI World Scrn ETF...11.78 %
- iShares Core MSCI World ETF...6.39 %
- INVESCO MSCI WORLD ETF6.14 %
- Invesco MSCI World Unvsl Scrn...5.88 %
- CT (Lux) Global Focus IE EUR5.21 %
- Euro Bund Future Mar...4.93 %
- JPM Global Rsrch Enh Eq Act...4.38 %
- Commodities-Invest4.14 %
- Janus Henderson Hrzn Euro Corp...3.93 %
- Andere35,28%