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Bethmann Nachhaltigkeit

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Bethmann Bank AG ist Manager des Fonds und greift auf eigene langjährige Erfahrung und Know -how sowie zusätzlich auf die Expertise des globalen Netzwerks der ABN AMRO Gruppe zurück. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in fest- und variabel-verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus. Der Anteil an Aktien und anderen erlaubten Instrumenten mit ähnlichen Risiken kann bis zu 70% des Fondsvermögens betragen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr17,05%6,22%-2,25%3,21
1 Monat1,41%
6 Monate5,16%
1 Jahr11,81%6,77%-6,14%1,80
3 Jahre19,47%6,11%6,58%-8,69%1,01
5 Jahre27,07%4,90%8,55%-14,17%0,63
Seit Auflage68,31%6,68%7,85%-14,17%0,86

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Bethmann Nachhaltigkeit
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Allianz SE2,24 %
  • Visa Inc. Class A2,08 %
  • 3M1,94 %
  • Royal DSM NV1,91 %
  • Lowe's Companies, Inc.1,86 %
  • Finanzwesen21,41 %
  • Industrie15,82 %
  • IT14,72 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter11,13 %
  • Basiskonsumgüter9,05 %
  • Gesundheitswesen8,89 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe6,56 %
  • Energie4,74 %
  • Sonstige4,45 %
  • Versorgungsbetriebe3,24 %
  • Vereinigte Staaten31,19 %
  • Deutschland21,32 %
  • Frankreich10,03 %
  • Sonstige8,81 %
  • Niederlande8,09 %
  • Spanien6,35 %
  • Vereinigtes Königreich4,46 %
  • Italien3,89 %
  • Schweden2,98 %
  • Dänemark2,87 %
  • EUR62,84 %
  • USD27,64 %
  • GBP2,88 %
  • DKK2,87 %
  • SEK2,74 %
  • CHF1,03 %
  • Aktien63,49 %
  • Renten35,75 %
  • Kasse3,82 %
  • Futures-3,06 %
  • Unbekannt60,43 %
  • BBB+9,95 %
  • BBB6,20 %
  • A-5,24 %
  • AAA5,21 %
  • A+4,88 %
  • AA-2,52 %
  • A1,00 %
  • AA+0,75 %
  • 3 bis 5 Jahre43,34 %
  • 5 bis 7 Jahre22,34 %
  • 1 bis 3 Jahre18,93 %
  • mehr als 7 Jahre15,40 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000DWS08X0
WKNDWS08X
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.11.2011
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen170,40 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2019)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Anlageberatergebühr 1,00% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,15% p.a.
laufende Kosten (25.01.2019) 1,18% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBethmann Bank AG
Websitewww.bethmannbank.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameDWS Investment GmbH
Webseitewww.dws.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 21

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