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Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik und Umweltmanagement sowie Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,20% | 4,21% | -2,55% | 1,74 | |
| 1 Monat | -1,71% | 4,01% | -2,55% | -5,56 | |
| 6 Monate | 10,41% | 4,51% | -2,55% | 4,01 | |
| 1 Jahr | 9,44% | 9,41% | 4,70% | -3,94% | 1,18 |
| 3 Jahre | 3,28% | 1,08% | 7,21% | -17,79% | -0,39 |
| 5 Jahre | 22,45% | 4,14% | 9,15% | -21,17% | 0,03 |
| 10 Jahre | 55,15% | 4,49% | 8,81% | -21,17% | 0,07 |
| Seit Auflage | 96,04% | 5,54% | 8,38% | -21,17% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.3 %
- Anleihen34.89 %
- Fonds11.67 %
- Barmittel2.83 %
- Sonstige Vermögenswerte0.3 %
- Andere0,01%
- CELSIUS-SUST.EM.MKTS A EO5.62 %
- REP. FSE 18-34 O.A.T.4.05 %
- AAF-C.EM.MA.SU.B DHEO4 %
- ITALIEN 23/253.47 %
- ABN-C.G.SU.HYB DHEO2.04 %
- NEDERLD 05-371.98 %
- FRANKREICH 21/32 O.A.T.1.89 %
- SPANIEN 11-261.85 %
- SPANIEN 23/291.77 %
- ASML HOLDING EO -,091.7 %
- Andere71,63%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000DWS08X0 |
|---|---|
| WKN | DWS08X |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.11.2011 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 587,66 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 484,46 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 1,95 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bethmann Bank |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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