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Strategic World Asset Fd.P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch Optimierung des Chance-/ Risikoverhältnisses einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, insbesondere Aktien oder Zertifikate, angelegt werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden, bis zu 10 % in Investmentanteilen. eingesetzt werden.

Performance und Kennzahlen vom 26.09.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,00
1 Monat-2,29%7,22%-2,63%-3,46
6 Monate0,00
1 Jahr0,00
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage-2,71%8,44%-7,21%-0,99

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Strategic World Asset Fd.P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 24.06.2022

Stand: 24.06.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen82.72 %
  • Barmittel17.28 %
  • Galileo - Vietnam Fund Actions au Port. I USD o.N.3.94 %
  • Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N2.85 %
  • Telefónica S.A. Acciones Port. EO 12.39 %
  • Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,011.81 %
  • Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 11.75 %
  • Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-1.75 %
  • Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.1.67 %
  • Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,201.65 %
  • Fastenal Co. Registered Shares DL -,011.63 %
  • Andere80,56%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A3DHAX3
WKNA3DHAX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum11.04.2022
Geschäftsjahresende31.12.
Tranchenvolumen1,55 Mio. EUR
(Stand: 26.09.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (14.04.2022)1,94% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNFS Capital AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 13
VV-Fonds 86

Depotbank

Tranchenübersicht

Strategic World Asset Fd.IDE000A3DHAY1

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