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UM Strategy Fund R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der UM Strategy Fund hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt. Die Auswahl der Instrumente im Fonds wird diskretionär auf Basis einer proprietären Investmentstrategie vorgenommen ("aktives Management"). Fundamentale Unternehmensanalysen sowie markttechnische Ansätze finden hierbei gemeinsam Berücksichtigung.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,19%9,28%-8,59%-1,21
1 Monat1,99%12,52%-4,09%1,87
6 Monate-2,71%9,52%-8,09%-0,95
1 Jahr4,51%4,50%9,60%-8,59%0,09
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage-6,65%-2,55%17,18%-26,83%-0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • UM Strategy Fund R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024

Stand: 28.06.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien68.99 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen30.5 %
  • Derivate0.36 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.15 %
  • Andere0,00%
  • Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,014.92 %
  • Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0014.47 %
  • 3M Co. Registered Shares DL -,014.36 %
  • Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,0000254.16 %
  • Pfizer Inc. Registered Shares DL -,053.95 %
  • Medtronic PLC Registered Shares DL -,00013.85 %
  • PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00013.69 %
  • NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.3.44 %
  • Johnson & Johnson Registered Shares DL 12.45 %
  • Tesla Inc. Registered Shares DL-,0012.4 %
  • Andere62,31%