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UM Strategy Fund R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der UM Strategy Fund hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt. Die Auswahl der Instrumente im Fonds wird diskretionär auf Basis einer proprietären Investmentstrategie vorgenommen ("aktives Management"). Fundamentale Unternehmensanalysen sowie markttechnische Ansätze finden hierbei gemeinsam Berücksichtigung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 19,98% | 11,56% | -7,25% | 1,62 | |
| 1 Monat | 5,46% | 14,59% | -2,64% | 5,69 | |
| 6 Monate | 5,23% | 9,55% | -7,25% | 0,70 | |
| 1 Jahr | 15,36% | 15,41% | 12,42% | -7,26% | 0,92 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -6,82% | -3,44% | 19,07% | -26,83% | -0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
- UM Strategy Fund R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien76.88 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen22.13 %
- Barmittel0.96 %
- Sonstige Vermögenswerte0.03 %
- Andere0,00%
- Adobe Inc. Registered Shares o.N.6.32 %
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,014.83 %
- NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.3.95 %
- Intel Corp. Registered Shares DL -,0013.86 %
- Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0013.81 %
- PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00013.4 %
- Medtronic PLC Registered Shares DL -,00013.23 %
- Netflix Inc. Registered Shares DL -,0013.11 %
- 3M Co. Registered Shares DL -,013.09 %
- Salesforce Inc. Registered Shares DL -,0012.96 %
- Andere61,44%