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GI Alpha Innovation R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der GI Alpha Innovation Fonds strebt als Anlageziel einen hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds strebt eine Rendite bei angemessenem Risiko an, um über rollierende Zeiträume von 5 Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt zu erreichen. Der Fonds investiert gezielt in disruptive und wachstumsstarke Unternehmen, die durch Innovation und technologische Fortschritte bestehende Märkte neu definieren. Diese Unternehmen zeichnen sich durch hohes Wachstumspotenzial und zukunftsweisende Geschäftsmodelle aus, die langfristig einen Mehrwert schaffen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,02%30,57%-27,97%0,44
1 Monat2,06%16,26%-2,67%1,61
6 Monate8,13%31,35%-27,97%0,49
1 Jahr18,38%18,38%25,07%-27,97%0,65
3 Jahre-5,21%-1,77%16,98%-35,23%-0,22
5 Jahre-5,44%-1,11%17,41%-47,51%-0,18
10 Jahre0,00
Seit Auflage9,58%1,58%18,11%-47,51%-0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • GI Alpha Innovation R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025

Stand: 30.06.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments96.35 %
  • Barmittel3.65 %
  • Andere0,00%
  • Robinhood Markets Inc. Cl.A6.53 %
  • SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 16.44 %
  • Meta Platforms Inc. Cl.A5.24 %
  • Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0015.09 %
  • Prosus N.V.4.65 %
  • Mercadolibre Inc.4.58 %
  • Uber Technologies Inc.4.36 %
  • Duolingo Inc. A3.92 %
  • GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,00000253.87 %
  • Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.3.69 %
  • Andere51,63%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2PF094
WKNA2PF09
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.09.2019
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen3,44 Mio. EUR
Tranchenvolumen665,54 Tsd. EUR
(Stand: 18.07.2025)
SRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (30.10.2020)0,05 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (30.06.2025)3,49% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

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Strategiefonds 1

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