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G&G ValueInvesting-DLS R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.03.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 3,08% | 12,57% | -4,68% | 0,81 | |
1 Monat | 0,93% | 18,16% | -4,68% | 0,47 | |
6 Monate | 0,30% | 14,13% | -9,88% | -0,23 | |
1 Jahr | -8,39% | -8,39% | 11,69% | -13,88% | -1,05 |
3 Jahre | -26,88% | -9,90% | 13,85% | -38,04% | -1,00 |
5 Jahre | 0,00 | ||||
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | -3,57% | -0,80% | 16,78% | -40,41% | -0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- G&G ValueInvesting-DLS R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- TCS GROUP HOL.GDR REG S 14.53 %
- L'OCCITANE INTERNATIONAL4.51 %
- NU HLDGS CL.A DL-,0000663.75 %
- PEPSICO INC. DL-,01663.3 %
- HYPOPORT SE NA O.N.3.15 %
- BERENTZEN-GRP.AG2.77 %
- OREAL (L') INH. EO 0,22.71 %
- SPOTIFY TECH. S.A. EUR 12.7 %
- MICROSOFT DL-,000006252.56 %
- MONCLER S.P.A.2.48 %
- Andere67,54%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A2PF094 |
---|---|
WKN | A2PF09 |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 16.09.2019 |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Gesamtvolumen | 4,64 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 1,72 Mio. EUR (Stand: 26.03.2024) |
SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | - |
---|
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (30.10.2020) | 0,05 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.08.2023) | 2,00% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Giesbrecht & Golombek VermögensManagement GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 268 |
Strategiefonds | 29 |
Depotbank
Kreissparkasse Köln |
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