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GI Alpha Innovation R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der GI Alpha Innovation Fonds strebt als Anlageziel einen hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds strebt eine Rendite bei angemessenem Risiko an, um über rollierende Zeiträume von 5 Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt zu erreichen. Der Fonds investiert gezielt in disruptive und wachstumsstarke Unternehmen, die durch Innovation und technologische Fortschritte bestehende Märkte neu definieren. Diese Unternehmen zeichnen sich durch hohes Wachstumspotenzial und zukunftsweisende Geschäftsmodelle aus, die langfristig einen Mehrwert schaffen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,02% | 30,57% | -27,97% | 0,44 | |
| 1 Monat | 2,06% | 16,26% | -2,67% | 1,61 | |
| 6 Monate | 8,13% | 31,35% | -27,97% | 0,49 | |
| 1 Jahr | 18,38% | 18,38% | 25,07% | -27,97% | 0,65 |
| 3 Jahre | -5,21% | -1,77% | 16,98% | -35,23% | -0,22 |
| 5 Jahre | -5,44% | -1,11% | 17,41% | -47,51% | -0,18 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 9,58% | 1,58% | 18,11% | -47,51% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- GI Alpha Innovation R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments96.35 %
- Barmittel3.65 %
- Andere0,00%
- Robinhood Markets Inc. Cl.A6.53 %
- SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 16.44 %
- Meta Platforms Inc. Cl.A5.24 %
- Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0015.09 %
- Prosus N.V.4.65 %
- Mercadolibre Inc.4.58 %
- Uber Technologies Inc.4.36 %
- Duolingo Inc. A3.92 %
- GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,00000253.87 %
- Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.3.69 %
- Andere51,63%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2PF094 |
|---|---|
| WKN | A2PF09 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.09.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 3,44 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 665,54 Tsd. EUR (Stand: 18.07.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.10.2020) | 0,05 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 3,49% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Giesbrecht & Golombek VermögensManagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 302 |
| Strategiefonds | 26 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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