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G&G ValueInvesting-DLS R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.03.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,08%12,57%-4,68%0,81
1 Monat0,93%18,16%-4,68%0,47
6 Monate0,30%14,13%-9,88%-0,23
1 Jahr-8,39%-8,39%11,69%-13,88%-1,05
3 Jahre-26,88%-9,90%13,85%-38,04%-1,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage-3,57%-0,80%16,78%-40,41%-0,28

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • G&G ValueInvesting-DLS R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • TCS GROUP HOL.GDR REG S 14.53 %
  • L'OCCITANE INTERNATIONAL4.51 %
  • NU HLDGS CL.A DL-,0000663.75 %
  • PEPSICO INC. DL-,01663.3 %
  • HYPOPORT SE NA O.N.3.15 %
  • BERENTZEN-GRP.AG2.77 %
  • OREAL (L') INH. EO 0,22.71 %
  • SPOTIFY TECH. S.A. EUR 12.7 %
  • MICROSOFT DL-,000006252.56 %
  • MONCLER S.P.A.2.48 %
  • Andere67,54%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2PF094
WKNA2PF09
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.09.2019
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen4,64 Mio. EUR
Tranchenvolumen1,72 Mio. EUR
(Stand: 26.03.2024)
SRRI6

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (30.10.2020)0,05 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.08.2023)2,00% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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WebsiteWebseite

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Strategiefonds 1

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