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ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, durch die Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktien- und Rentenallokation hat auf aggregierter Basis den überwiegenden Schwerpunkt Europa. Nach Einschätzung des Portfolio Managers kann auch eine aktive Allokation in Titeln aus den USA und Emerging Markets beigemischt werden. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40 Prozent. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

Asset-Manager-Profil

Über ODDO BHF Asset Management

Mit einem verwalteten Vermögen von 57,3 Mrd. EUR per 30. Juni 2022 und 4 Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS, METROPOLE Gestion und ODDO BHF Private Equity in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.

ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.

Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. Bereits seit mehr als 10 Jahren bezieht ODDO BHF AM daher ESGKriterien (Umwelt, Soziales, Governance) in seine Investmentprozesse mit ein. Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,83%5,02%-10,48%-1,88
1 Monat3,00%4,85%-0,30%8,87
6 Monate0,36%5,28%-5,64%-0,24
1 Jahr-5,58%-5,58%4,94%-10,60%-1,53
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage1,45%0,61%4,17%-10,60%-0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen62.03 %
  • Aktien20.91 %
  • Zertifikate7.1 %
  • Barmittel5.83 %
  • Fonds3.93 %
  • Andere0,20%
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7.1 %
  • DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO2.27 %
  • ODDO BHF-EU.CR.S.D. CP1.66 %
  • BUNDANL.V.13/231.58 %
  • BUNDANL.V.14/241.46 %
  • NORWAY 14-241.4 %
  • SES 16/UND. FLR1.38 %
  • BERTELSMANNSUB.ANL.15/751.2 %
  • BK MONTREAL 19-24 MTN1.04 %
  • BFCM 21/25 MTN0.99 %
  • Andere79,92%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2P5QA0
WKNA2P5QA
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum22.07.2020
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen1,61 Mrd. EUR
Tranchenvolumen1,40 Mio. EUR
(Stand: 30.11.2022)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (18.02.2022)1,23 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,65% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameODDO BHF Asset Management
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 36

Verwaltungsgesellschaft

NameODDO BHF AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 26

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

Tranchenübersicht

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EURDE000A0D95Q0
ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EURDE000A1XDYL9
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EURDE000A2JJ1S3
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EURDE000A2JJ1W5

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