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Gl Balanced Opportunity Fund R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Sondervermögen ist ein vermögensverwaltender Fonds. Die Zusammensetzung des Sondervermögens basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, eine positive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds strebt an überwiegend in Aktien und in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Darüber hinaus investiert der Fonds im Rahmen der für den der OGAW Richtlinie entsprechenden zulässigen Instrumente auch in Zertifikate. Bei den Anlagen in Renten liegt ein besonderer Fokus auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,28%10,59%-5,26%-0,29
1 Monat-3,83%12,36%-5,26%-3,53
6 Monate2,13%10,25%-5,26%0,06
1 Jahr7,71%7,71%11,49%-8,21%0,35
3 Jahre-4,27%-1,44%11,67%-24,01%-0,44
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage-4,13%-1,37%11,58%-24,01%-0,44

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • Gl Balanced Opportunity Fund R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024

Stand: 31.05.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien87.84 %
  • Anleihen6.18 %
  • Fonds4.13 %
  • Barmittel1.84 %
  • Andere0,01%
  • Solutiance AG Namens-Aktien o.N.8.47 %
  • Aroundtown6.4 %
  • Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.5.55 %
  • Vonovia SE5.3 %
  • Volkswagen Vorzugsaktien5.08 %
  • LEG Immobilien4.41 %
  • FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.4.33 %
  • Hapag-Lloyd AG3.88 %
  • Branicks Group AG Namens-Aktien o.N.3.83 %
  • BASF SE2.89 %
  • Andere49,86%