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Global Balanced Opportunity Fund R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Sondervermögen ist ein vermögensverwaltender Fonds. Die Zusammensetzung des Sondervermögens basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, eine positive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds strebt an überwiegend in Aktien und in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Darüber hinaus investiert der Fonds im Rahmen der für den der OGAW Richtlinie entsprechenden zulässigen Instrumente auch in Zertifikate. Bei den Anlagen in Renten liegt ein besonderer Fokus auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,91% | 13,33% | -11,45% | -0,95 | |
| 1 Monat | -3,35% | 16,81% | -7,46% | -2,09 | |
| 6 Monate | -5,15% | 11,32% | -11,45% | -1,08 | |
| 1 Jahr | 5,42% | 5,42% | 10,54% | -11,45% | 0,31 |
| 3 Jahre | 6,07% | 1,99% | 11,46% | -15,33% | -0,02 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -5,33% | -1,12% | 11,62% | -24,01% | -0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Global Balanced Opportunity Fund R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien85.05 %
- Barmittel8.11 %
- Fonds6.09 %
- Anleihen0.75 %
- Andere0,00%
- FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.8.85 %
- Solutiance AG Namens-Aktien o.N.6.93 %
- Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.6.6 %
- Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.5.31 %
- Novo-Nordisk AS B4.91 %
- Branicks Group AG Namens-Aktien o.N.4.53 %
- LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA4.15 %
- Volkswagen Vorzugsaktien4.15 %
- Vonovia SE4.13 %
- K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I3.84 %
- Andere46,60%