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BAGUS Global Balanced I (a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der BAGUS Global Balanced strebt die Erwirtschaftung nachhaltig attraktiver Renditen an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,34% | 6,28% | -9,61% | 0,44 | |
| 1 Monat | 0,24% | 2,12% | -0,74% | 0,43 | |
| 6 Monate | 3,71% | 6,69% | -7,86% | 0,83 | |
| 1 Jahr | 7,01% | 7,01% | 5,75% | -9,61% | 0,87 |
| 3 Jahre | 19,20% | 6,02% | 5,67% | -9,61% | 0,71 |
| 5 Jahre | 29,04% | 5,23% | 6,10% | -16,50% | 0,53 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 25,80% | 4,06% | 6,95% | -21,63% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- BAGUS Global Balanced I (a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds72.8 %
- Barmittel10.42 %
- Andere16,78%
- DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR8.31 %
- NBIF-NB.UL.S.T.EO BD IEOA7.85 %
- BGF-EO SHT DUR.BD D2 EO5.8 %
- FIDECUM-CONTR.VAL.EUROL.C5.42 %
- Deutsche Aktien Total Return5.37 %
- Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity5.02 %
- Cobas LUX SICAV-Cobas Selection Fund4.83 %
- SQUAD-MAKRO S4.71 %
- FAM CREDIT SELECT S4.62 %
- JUPITER GL-J.D.B.DEOQIHSC4.58 %
- Andere43,49%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2N68V2 |
|---|---|
| WKN | A2N68V |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 11.12.2019 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 2,31 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,65 Mio. EUR (Stand: 15.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.02.2025) | 2,08 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (15.04.2025) | 1,94% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NFS Financial Service GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 55 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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