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Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,72% | 8,16% | -3,20% | 1,16 | |
| 1 Monat | -1,47% | 8,08% | -3,20% | -2,52 | |
| 6 Monate | 9,51% | 7,86% | -3,20% | 2,05 | |
| 1 Jahr | 9,16% | 9,13% | 8,22% | -8,11% | 0,64 |
| 3 Jahre | 2,34% | 0,77% | 10,12% | -18,34% | -0,31 |
| 5 Jahre | 21,04% | 3,89% | 10,83% | -18,34% | 0,00 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,94% | 3,85% | 10,52% | -18,34% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FO Core plus AI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds96.6 %
- Barmittel3.24 %
- Andere0,16%
- LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A17.1 %
- ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF17.08 %
- SPDR S+P 500 U.ETF EOHA16.48 %
- ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC12.12 %
- DK DAX9.53 %
- DEKA MDAX9.21 %
- ISHSVII-NIKKEI 225 YN ACC9.08 %
- ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC6.02 %
- Andere3,38%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2JN5A6 |
|---|---|
| WKN | A2JN5A |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 10,67 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,67 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (20.12.2023) | 1,93 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (13.04.2023) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | alpha beta asset management gmbh |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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