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MLB-Basismandat
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
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- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,97% | 1,97% | -0,75% | 1,40 | |
| 1 Monat | -0,28% | 2,05% | -0,75% | -3,50 | |
| 6 Monate | 6,66% | 2,13% | -0,75% | 4,69 | |
| 1 Jahr | 7,95% | 7,97% | 2,15% | -1,66% | 1,90 |
| 3 Jahre | 1,72% | 0,57% | 2,79% | -11,38% | -1,19 |
| 5 Jahre | 6,99% | 1,36% | 3,21% | -12,45% | -0,79 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 7,41% | 1,26% | 3,10% | -12,45% | -0,85 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- MLB-Basismandat
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds55.36 %
- Anleihen22.56 %
- Aktien13.04 %
- Zertifikate5.83 %
- Barmittel3.21 %
- Andere0,00%
- AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N.4.66 %
- Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN4.49 %
- DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.4.17 %
- DPAM L - DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term Act. au Porteur E Dis.EUR o.N4.13 %
- Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN4.09 %
- UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.4.05 %
- UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)3.54 %
- Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F3.5 %
- Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF Act. au Port. 1C EUR Acc. oN3.49 %
- Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2018(2025)3.22 %
- Andere60,66%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2JF8L7 |
|---|---|
| WKN | A2JF8L |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.08.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 8,32 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,32 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (05.04.2024) | 2,45% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Münsterländische Bank Thie & Co. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 273 |
| Strategiefonds | 29 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL AG |
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