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Smart & Fair-Fonds
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen strebt der Fonds eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.06.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,44% | 2,92% | -1,41% | 2,92 | |
| 1 Monat | 1,45% | 2,33% | -0,27% | 8,15 | |
| 6 Monate | 3,87% | 2,98% | -1,41% | 2,84 | |
| 1 Jahr | 8,99% | 9,02% | 3,83% | -2,18% | 2,50 |
| 3 Jahre | 13,85% | 4,41% | 5,31% | -14,45% | 0,93 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 15,30% | 4,44% | 5,14% | -14,45% | 0,97 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Smart & Fair-Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.18 %
- Aktien30.48 %
- Sonstige Vermögenswerte0.56 %
- Barmittel0.46 %
- Andere0,32%
- 3M Co0.69 %
- Fonciere Des Regions0.66 %
- Wendel SA0.66 %
- Accenture PLC0.65 %
- Acciona SA0.65 %
- Consolidated Edison Inc0.65 %
- Dassault Systemes SE0.65 %
- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen0.65 %
- TELUS Corp0.65 %
- Tryg A/S0.64 %
- Andere93,45%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2H7NX5 |
|---|---|
| WKN | A2H7NX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 07.03.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Tranchenvolumen | 62,40 Mio. EUR (Stand: 14.06.2021) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,15% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2020) | 0,45% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Wettlaufer Wirtschaftsberatung GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 20 |
| VV-Fonds | 274 |
Depotbank
| CACEIS Bank S.A. |
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