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Smart & Fair-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen strebt der Fonds eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,93%2,96%-1,13%4,81
1 Monat0,55%
6 Monate4,26%
1 Jahr9,35%3,16%-2,76%3,03
Seit Auflage9,48%5,50%3,02%-4,46%1,96

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Smart & Fair-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Canadian Utilities Ltd0,67 %
  • Henkel AG & Co KGaA0,67 %
  • National Grid PLC0,66 %
  • Bright Horizons Family Solutions Inc0,65 %
  • Bureau Veritas SA0,65 %
  • Barmittel9,51 %
  • Konsumgüter6,93 %
  • IT/Telekommunikation5,98 %
  • Industrie4,63 %
  • Finanzen3,54 %
  • Energie3,09 %
  • Rohstoffe1,70 %
  • Immobilien1,24 %
  • Versorger1,24 %
  • Konglomerate1,17 %
  • Gesundheitswesen0,64 %
  • Frankreich12,95 %
  • Niederlande9,89 %
  • Barmittel9,51 %
  • Deutschland9,24 %
  • USA6,16 %
  • Großbritannien5,71 %
  • Italien4,78 %
  • Spanien4,74 %
  • Schweden3,97 %
  • Australien3,71 %
  • Kanada3,15 %
  • Supranational2,59 %
  • Norwegen2,55 %
  • Finnland2,12 %
  • Schweiz2,07 %
  • Luxemburg2,04 %
  • Irland2,03 %
  • Österreich2,03 %
  • Dänemark1,94 %
  • Belgien1,52 %
  • Neuseeland1,39 %
  • Mexiko0,68 %
  • Portugal0,66 %
  • Hongkong0,54 %
  • Chile0,49 %
  • Jersey0,47 %
  • Brasilien0,45 %
  • Singapur0,45 %
  • Polen0,24 %
  • Japan0,23 %
  • Island0,22 %
  • Türkei0,22 %
  • Cayman Inseln0,21 %
  • Euro77,76 %
  • Pfund Sterling2,49 %
  • Amerikanische Dollar2,44 %
  • Kanadische Dollar1,92 %
  • Schweizer Franken1,83 %
  • Dänische Kronen1,25 %
  • Australische Dollar1,06 %
  • Schwedische Krone0,64 %
  • Hongkong Dollar0,54 %
  • Anleihen59,28 %
  • Aktien30,16 %
  • Barmittel9,51 %
  • sonst. VM0,54 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)21,38 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)17,22 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)14,34 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)10,95 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,28 %
  • open end1,38 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2H7NX5
WKNA2H7NX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum07.03.2018
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen46,73 Mio. EUR
(Stand: 14.11.2019)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,03% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,49% p.a.
Rücknahmekomission 0,15%
laufende Kosten (31.10.2018) 0,60% p.a.

ProFund

Asset Manager

NameWettlaufer Wirtschaftsberatung GmbH
Websitewww.smart-und-fair-fonds.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 188

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