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Smart & Fair-Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen strebt der Fonds eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,60% | 2,95% | -1,11% | 5,75 | |
| 1 Monat | 0,30% | ||||
| 6 Monate | 5,34% | ||||
| 1 Jahr | 8,04% | 3,29% | -3,84% | 2,54 | |
| Seit Auflage | 9,16% | 5,86% | 3,03% | -4,46% | 2,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- Smart & Fair-Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019
Stand: 28.06.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- SAP SE0,75 %
- ASX Ltd0,72 %
- Bright Horizons Family Solutions Inc0,71 %
- SIKA0,71 %
- Auckland Council 1% 19.01.20270,68 %
- Konsumgüter6,63 %
- IT/Telekommunikation5,97 %
- Industrie4,85 %
- Finanzen3,66 %
- Energie2,78 %
- Rohstoffe1,80 %
- Barmittel1,61 %
- Versorger1,25 %
- Immobilien1,13 %
- Konglomerate1,07 %
- Gesundheitswesen0,68 %
- Frankreich14,56 %
- Niederlande10,54 %
- Deutschland10,47 %
- USA6,03 %
- Großbritannien5,87 %
- Spanien5,24 %
- Italien4,87 %
- Schweden4,34 %
- Australien4,03 %
- Kanada3,09 %
- Supranational3,04 %
- Österreich2,94 %
- Irland2,42 %
- Belgien2,25 %
- Schweiz2,22 %
- Neuseeland2,01 %
- Finnland1,86 %
- Barmittel1,61 %
- Luxemburg1,55 %
- Dänemark1,54 %
- Norwegen1,03 %
- Mexiko0,99 %
- Portugal0,96 %
- Chile0,70 %
- Japan0,70 %
- Jersey0,68 %
- Brasilien0,66 %
- Singapur0,65 %
- Türkei0,65 %
- Hongkong0,59 %
- Polen0,35 %
- Island0,33 %
- Cayman Inseln0,30 %
- Euro85,84 %
- Pfund Sterling2,38 %
- Amerikanische Dollar2,28 %
- Schweizer Franken1,86 %
- Kanadische Dollar1,77 %
- Australische Dollar1,24 %
- Dänische Kronen1,20 %
- Schwedische Krone0,65 %
- Hongkong Dollar0,59 %
- Anleihen67,64 %
- Aktien29,83 %
- Barmittel1,61 %
- sonst. VM0,57 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)23,55 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)20,66 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)16,04 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,89 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,59 %
- open end1,17 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2H7NX5 |
|---|---|
| WKN | A2H7NX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 07.03.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 46,17 Mio. EUR (Stand: 19.09.2019) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,03% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,49% p.a. |
| Rücknahmekomission | 0,15% |
| laufende Kosten (31.10.2018) | 0,60% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Wettlaufer Wirtschaftsberatung GmbH |
|---|---|
| Website | www.smart-und-fair-fonds.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 188 |
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