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Smart & Fair-Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen strebt der Fonds eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,43% | 11,59% | -14,45% | -0,87 | |
| 1 Monat | 1,13% | ||||
| 6 Monate | -4,29% | ||||
| 1 Jahr | -0,48% | 7,81% | -14,45% | -0,01 | |
| Seit Auflage | 5,15% | 2,28% | 5,67% | -14,45% | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- Smart & Fair-Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2020
Stand: 28.02.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Acciona SA0,71 %
- Algonquin Power & Utilities Corp0,63 %
- MTR Corp Ltd0,63 %
- Givaudan SA0,62 %
- 3M Co0,61 %
- Konsumgüter5,79 %
- IT/Telekommunikation5,74 %
- Finanzen4,00 %
- Energie3,51 %
- Industrie3,50 %
- Versorger1,88 %
- Konglomerate1,78 %
- Barmittel1,44 %
- Rohstoffe1,19 %
- Immobilien1,15 %
- Gesundheitswesen0,61 %
- Frankreich13,99 %
- Deutschland10,21 %
- Niederlande8,89 %
- USA8,33 %
- Großbritannien6,06 %
- Spanien5,01 %
- Italien4,97 %
- Kanada4,29 %
- Australien3,76 %
- Schweden3,44 %
- Norwegen3,26 %
- Luxemburg2,83 %
- Supranational2,55 %
- Finnland2,36 %
- Schweiz2,36 %
- Österreich2,15 %
- Belgien2,13 %
- Dänemark1,95 %
- Neuseeland1,71 %
- Barmittel1,44 %
- Irland1,23 %
- Japan1,13 %
- Hongkong0,81 %
- Mexiko0,56 %
- Singapur0,56 %
- Portugal0,54 %
- Chile0,40 %
- Jersey0,38 %
- Litauen0,38 %
- Südkorea0,37 %
- Brasilien0,19 %
- Island0,19 %
- Polen0,19 %
- Slowakische Republik0,19 %
- Türkei0,19 %
- Cayman Inseln0,17 %
- Euro85,65 %
- Amerikanische Dollar2,87 %
- Kanadische Dollar2,34 %
- Pfund Sterling2,29 %
- Schweizer Franken1,80 %
- Dänische Kronen1,19 %
- Hongkong Dollar0,63 %
- Schwedische Krone0,59 %
- Australische Dollar0,58 %
- Anleihen68,58 %
- Aktien29,15 %
- Barmittel1,44 %
- sonst. VM0,61 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)24,61 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)22,79 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)13,23 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,12 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,61 %
- open end0,11 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2H7NX5 |
|---|---|
| WKN | A2H7NX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 07.03.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 53,69 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020) |
| Tranchenvolumen | 53,69 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,03% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,43% p.a. |
| Rücknahmekomission | 0,15% |
| laufende Kosten (31.10.2019) | 0,51% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Wettlaufer Wirtschaftsberatung GmbH |
|---|---|
| Website | www.smart-und-fair-fonds.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 16 |
| VV-Fonds | 173 |
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