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Smart & Fair-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen strebt der Fonds eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,43%11,59%-14,45%-0,87
1 Monat1,13%
6 Monate-4,29%
1 Jahr-0,48%7,81%-14,45%-0,01
Seit Auflage5,15%2,28%5,67%-14,45%0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Smart & Fair-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2020

Stand: 28.02.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Acciona SA0,71 %
  • Algonquin Power & Utilities Corp0,63 %
  • MTR Corp Ltd0,63 %
  • Givaudan SA0,62 %
  • 3M Co0,61 %
  • Konsumgüter5,79 %
  • IT/Telekommunikation5,74 %
  • Finanzen4,00 %
  • Energie3,51 %
  • Industrie3,50 %
  • Versorger1,88 %
  • Konglomerate1,78 %
  • Barmittel1,44 %
  • Rohstoffe1,19 %
  • Immobilien1,15 %
  • Gesundheitswesen0,61 %
  • Frankreich13,99 %
  • Deutschland10,21 %
  • Niederlande8,89 %
  • USA8,33 %
  • Großbritannien6,06 %
  • Spanien5,01 %
  • Italien4,97 %
  • Kanada4,29 %
  • Australien3,76 %
  • Schweden3,44 %
  • Norwegen3,26 %
  • Luxemburg2,83 %
  • Supranational2,55 %
  • Finnland2,36 %
  • Schweiz2,36 %
  • Österreich2,15 %
  • Belgien2,13 %
  • Dänemark1,95 %
  • Neuseeland1,71 %
  • Barmittel1,44 %
  • Irland1,23 %
  • Japan1,13 %
  • Hongkong0,81 %
  • Mexiko0,56 %
  • Singapur0,56 %
  • Portugal0,54 %
  • Chile0,40 %
  • Jersey0,38 %
  • Litauen0,38 %
  • Südkorea0,37 %
  • Brasilien0,19 %
  • Island0,19 %
  • Polen0,19 %
  • Slowakische Republik0,19 %
  • Türkei0,19 %
  • Cayman Inseln0,17 %
  • Euro85,65 %
  • Amerikanische Dollar2,87 %
  • Kanadische Dollar2,34 %
  • Pfund Sterling2,29 %
  • Schweizer Franken1,80 %
  • Dänische Kronen1,19 %
  • Hongkong Dollar0,63 %
  • Schwedische Krone0,59 %
  • Australische Dollar0,58 %
  • Anleihen68,58 %
  • Aktien29,15 %
  • Barmittel1,44 %
  • sonst. VM0,61 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)24,61 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)22,79 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)13,23 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,12 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,61 %
  • open end0,11 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2H7NX5
WKNA2H7NX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum07.03.2018
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen53,69 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
Tranchenvolumen53,69 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,03% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,43% p.a.
Rücknahmekomission 0,15%
laufende Kosten (31.10.2019) 0,51% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWettlaufer Wirtschaftsberatung GmbH
Websitewww.smart-und-fair-fonds.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 16
VV-Fonds 173

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