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Smart & Fair-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen strebt der Fonds eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.06.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,44%2,92%-1,41%2,92
1 Monat1,45%2,33%-0,27%8,15
6 Monate3,87%2,98%-1,41%2,84
1 Jahr8,99%9,02%3,83%-2,18%2,50
3 Jahre13,85%4,41%5,31%-14,45%0,93
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage15,30%4,44%5,14%-14,45%0,97

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Smart & Fair-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen68.18 %
  • Aktien30.48 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.56 %
  • Barmittel0.46 %
  • Andere0,32%
  • 3M Co0.69 %
  • Fonciere Des Regions0.66 %
  • Wendel SA0.66 %
  • Accenture PLC0.65 %
  • Acciona SA0.65 %
  • Consolidated Edison Inc0.65 %
  • Dassault Systemes SE0.65 %
  • Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen0.65 %
  • TELUS Corp0.65 %
  • Tryg A/S0.64 %
  • Andere93,45%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2H7NX5
WKNA2H7NX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum07.03.2018
Geschäftsjahresende31.10.
Tranchenvolumen62,40 Mio. EUR
(Stand: 14.06.2021)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,15%
Laufende Kosten (31.10.2020)0,45% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWettlaufer Wirtschaftsberatung GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 20
VV-Fonds 274

Depotbank

CACEIS Bank S.A.

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