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UniInstitutional Stiftungsfonds ESG
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80 Prozent des Fondsvermögens (FV) müssen aus Wertpapieren (WP), Geldmarktinstrumenten (GMI) und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des FV werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-VO investiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,11% | 5,62% | -7,83% | 0,08 | |
| 1 Monat | 1,22% | 4,16% | -0,94% | 3,33 | |
| 6 Monate | 3,95% | 4,38% | -1,20% | 1,36 | |
| 1 Jahr | 2,40% | 2,40% | 5,47% | -7,83% | 0,07 |
| 3 Jahre | 22,01% | 6,86% | 5,02% | -7,83% | 0,96 |
| 5 Jahre | 15,49% | 2,92% | 5,45% | -16,85% | 0,16 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 24,12% | 2,83% | 5,65% | -16,85% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
- UniInstitutional Stiftungsfonds ESG
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen40.96 %
- Aktien31.52 %
- Fonds26.03 %
- Barmittel1.49 %
- UniInstitutional Gl.Cor.Bond Sustainable11.97 %
- UNIINSTITUT.SDG EQUITIES8.01 %
- UniInstitutional EM Corp.Bd.Low Du.Sust.6.05 %
- BUNDANL.V. 10/422.49 %
- NVIDIA CORP. DL-,0012.39 %
- MICROSOFT DL-,000006252.3 %
- APPLE INC.1.62 %
- ALPHABET INC.CL C DL-,0011.2 %
- FORVIA 24/311.14 %
- JPMORGAN CHASE DL 10.89 %
- Andere61,94%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DMVH4 |
|---|---|
| WKN | A2DMVH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 94,83 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 82,47 Mio. EUR (Stand: 12.11.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.05.2025) | 0,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | halbjährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.10.2025) | 1,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 41 |
Depotbank
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
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