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UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langftristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Davon können bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Investmentanteile, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,16% | 4,41% | -1,82% | 1,68 | |
| 1 Monat | -0,31% | 4,61% | -1,82% | -1,65 | |
| 6 Monate | 9,39% | 4,70% | -1,82% | 3,37 | |
| 1 Jahr | 10,29% | 10,26% | 4,42% | -3,58% | 1,44 |
| 3 Jahre | -0,64% | -0,21% | 5,62% | -16,85% | -0,73 |
| 5 Jahre | 13,92% | 2,64% | 6,09% | -16,85% | -0,21 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 13,72% | 2,10% | 5,73% | -16,85% | -0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen42.56 %
- Aktien31.96 %
- Fonds24.2 %
- Barmittel1.28 %
- UniInstitutional Gl.Cor.Bond Sustainable11.66 %
- UNIINSTITUT.SDG EQUITIES7.75 %
- UniInstitutional EM Corp.Bd.Low Du.Sust.4.8 %
- MICROSOFT DL-,000006251.97 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.3 %
- APPLE INC.1.25 %
- MASTERCARD INC.A DL-,00010.82 %
- ELI LILLY0.8 %
- JPMORGAN CHASE DL 10.79 %
- SALESFORCE.COM DL-,0010.79 %
- Andere68,07%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DMVH4 |
|---|---|
| WKN | A2DMVH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 82,53 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 72,35 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| FNG-Siegel ? | ★★ |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.11.2023) | 0,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | halbjährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (28.03.2024) | 1,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 42 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 36 |
Depotbank
| DZ Bank AG |
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