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Aristoteles Fonds R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als Mischfonds in verschiedene Anlagegegenstände mit Aktienfokus (Fokus Europa) auf Basis fundamentaler Wert-Kriterien im Rahmen eines Private-Equityorientierten Ansatzes in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Private-Equity-orientiert heißt, dass der Fokus der Bewertung der Unternehmen auf absoluten Bewertungsverfahren liegt und relative Bewertungen nur eine sekundäre Rolle spielen. Werden nicht genügend investierbare Unternehmen nach absoluten Kriterien identifiziert, soll der Rentenanteil erhöht werden. Dabei findet ein computergestütztes, auf Fair Value Spreads (Abweichung tatsächlicher Aktienwert zu einem aus Sicht des Modells fairen Aktienwert) basierendes Auswahlverfahren für Corporate Bonds (oft auch High Yield Anleihen) Anwendung. Die Strategie führt tendenziell zu einer Verringerung des Aktienanteils je höher die Bewertung der Aktienmärkte insgesamt steigt und damit zu einer impliziten Reduktion des Risikos. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,67%13,09%-6,44%-0,11
1 Monat-4,07%9,38%-5,11%-4,54
6 Monate-3,06%12,48%-7,96%-0,46
1 Jahr5,51%5,53%10,21%-7,96%0,58
3 Jahre2,94%0,97%16,64%-33,49%0,08
5 Jahre-9,13%-1,90%14,52%-46,07%-0,10
10 Jahre0,00
Seit Auflage3,33%0,59%14,11%-46,07%0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Aristoteles Fonds R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2022

Stand: 30.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien71.21 %
  • Barmittel24.31 %
  • Fonds4.46 %
  • Andere0,02%
  • JDC Group AG8.61 %
  • United Internet7.36 %
  • Fresenius4.86 %
  • Aareal Bank AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien4.74 %
  • Leonardo S.p.A.4.71 %
  • SAP4.67 %
  • Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I4.46 %
  • Deutsche Börse3.98 %
  • Infineon Technologies AG3.94 %
  • Bayer3.77 %
  • Andere48,90%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2ARN97
WKNA2ARN9
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.11.2016
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen4,03 Mio. EUR
Tranchenvolumen21,00 Tsd. EUR
(Stand: 16.05.2022)
SRRI6

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Neutral

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (01.11.2021)0,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)4,67% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAHP Capital Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 31
VV-Fonds 200

Depotbank

DONNER & REUSCHEL AG

Tranchenübersicht

Aristoteles Fonds IDE000A1111G8

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