Aristoteles Fonds R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als Mischfonds in verschiedene Anlagegegenstände mit Aktienfokus (Fokus Europa) auf Basis fundamentaler Wert-Kriterien im Rahmen eines Private-Equityorientierten Ansatzes in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Private-Equity-orientiert heißt, dass der Fokus der Bewertung der Unternehmen auf absoluten Bewertungsverfahren liegt und relative Bewertungen nur eine sekundäre Rolle spielen. Werden nicht genügend investierbare Unternehmen nach absoluten Kriterien identifiziert, soll der Rentenanteil erhöht werden. Dabei findet ein computergestütztes, auf Fair Value Spreads (Abweichung tatsächlicher Aktienwert zu einem aus Sicht des Modells fairen Aktienwert) basierendes Auswahlverfahren für Corporate Bonds (oft auch High Yield Anleihen) Anwendung. Die Strategie führt tendenziell zu einer Verringerung des Aktienanteils je höher die Bewertung der Aktienmärkte insgesamt steigt und damit zu einer impliziten Reduktion des Risikos. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | -0,67% | | 13,09% | -6,44% | -0,11 |
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1 Monat | -4,07% | | 9,38% | -5,11% | -4,54 |
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6 Monate | -3,06% | | 12,48% | -7,96% | -0,46 |
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1 Jahr | 5,51% | 5,53% | 10,21% | -7,96% | 0,58 |
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3 Jahre | 2,94% | 0,97% | 16,64% | -33,49% | 0,08 |
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5 Jahre | -9,13% | -1,90% | 14,52% | -46,07% | -0,10 |
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10 Jahre | | | | | 0,00 |
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Seit Auflage | 3,33% | 0,59% | 14,11% | -46,07% | 0,07 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Aristoteles Fonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A2ARN97 |
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WKN | A2ARN9 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Offensiv |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | Europa |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 01.11.2016 |
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Geschäftsjahresende | 30.09. |
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Gesamtvolumen | 4,03 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 21,00 Tsd. EUR (Stand: 16.05.2022) |
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SRRI | 6 |
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Nachhaltigkeit
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (01.11.2021) | 0,40 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
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Laufende Kosten (30.09.2021) | 4,67% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
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Name | AHP Capital Management GmbH |
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Website | Webseite |
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