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Balanced Smart Gl.R EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Balanced Smart Global ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens werden in weltweite Aktien investiert. Darüber hinaus können Investmentfonds beigemischt werden. Auf der Rentenseite wird sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen angelegt. Im Rahmen der Risikosteuerung können auch derivative Absicherungsinstrumente eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,41% | 6,06% | -2,60% | 3,47 | |
| 1 Monat | 2,03% | 4,72% | -1,02% | 5,15 | |
| 6 Monate | 4,98% | 6,64% | -4,21% | 1,02 | |
| 1 Jahr | 4,56% | 4,56% | 8,98% | -9,68% | 0,12 |
| 3 Jahre | 5,29% | 1,73% | 8,49% | -17,65% | -0,20 |
| 5 Jahre | 5,00% | 0,98% | 8,18% | -17,65% | -0,30 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 9,54% | 1,47% | 7,58% | -17,65% | -0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Balanced Smart Gl.R EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.3 %
- Anleihen34.11 %
- Barmittel10.27 %
- Zertifikate5.93 %
- Andere3,39%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.93 %
- BOOKING HLDGS DL-,0083.63 %
- RHN AST MANG FN EQ SMR GBL-N3.37 %
- MICROSOFT DL-,000006253.04 %
- LINDE PLC EO -,0013.02 %
- ITALIEN 22/292.71 %
- APPLE INC.2.65 %
- B.T.P. 18-282.58 %
- GOLDM.S.GRP 17/24 MTN2.48 %
- LUFTHANSA AG MTN 21/242.48 %
- Andere68,11%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1XDYN5 |
|---|---|
| WKN | A1XDYN |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 65,30 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,51 Mio. EUR (Stand: 01.06.2023) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,44% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (5,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Rhein Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ODDO BHF AM GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
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