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Balanced Smart Gl.R EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Balanced Smart Global ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens werden in weltweite Aktien investiert. Darüber hinaus können Investmentfonds beigemischt werden. Auf der Rentenseite wird sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen angelegt. Im Rahmen der Risikosteuerung können auch derivative Absicherungsinstrumente eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,41%6,06%-2,60%3,47
1 Monat2,03%4,72%-1,02%5,15
6 Monate4,98%6,64%-4,21%1,02
1 Jahr4,56%4,56%8,98%-9,68%0,12
3 Jahre5,29%1,73%8,49%-17,65%-0,20
5 Jahre5,00%0,98%8,18%-17,65%-0,30
10 Jahre0,00
Seit Auflage9,54%1,47%7,58%-17,65%-0,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Balanced Smart Gl.R EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023

Stand: 28.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien46.3 %
  • Anleihen34.11 %
  • Barmittel10.27 %
  • Zertifikate5.93 %
  • Andere3,39%
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.93 %
  • BOOKING HLDGS DL-,0083.63 %
  • RHN AST MANG FN EQ SMR GBL-N3.37 %
  • MICROSOFT DL-,000006253.04 %
  • LINDE PLC EO -,0013.02 %
  • ITALIEN 22/292.71 %
  • APPLE INC.2.65 %
  • B.T.P. 18-282.58 %
  • GOLDM.S.GRP 17/24 MTN2.48 %
  • LUFTHANSA AG MTN 21/242.48 %
  • Andere68,11%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1XDYN5
WKNA1XDYN
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.03.2017
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen65,30 Mio. EUR
Tranchenvolumen15,51 Mio. EUR
(Stand: 01.06.2023)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?79 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,44% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (5,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRhein Asset Management S.A.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameODDO BHF AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

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