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Balanced Smart Gl.R EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Balanced Smart Global ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens werden in weltweite Aktien investiert. Darüber hinaus können Investmentfonds beigemischt werden. Auf der Rentenseite wird sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen angelegt. Im Rahmen der Risikosteuerung können auch derivative Absicherungsinstrumente eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 12,25% | 5,66% | -2,89% | 1,71 | |
| 1 Monat | 3,37% | 4,65% | -0,35% | 10,27 | |
| 6 Monate | 2,64% | 5,19% | -2,89% | 0,27 | |
| 1 Jahr | 9,59% | 9,59% | 6,12% | -4,21% | 0,92 |
| 3 Jahre | 0,67% | 0,22% | 8,35% | -17,65% | -0,45 |
| 5 Jahre | 16,64% | 3,12% | 8,16% | -17,65% | -0,10 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 12,38% | 1,74% | 7,43% | -17,65% | -0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Balanced Smart Gl.R EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien43.2 %
- Anleihen42.67 %
- Zertifikate5.97 %
- Barmittel4.89 %
- Andere3,27%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.97 %
- GOLDM.S.GRP 17/24 MTN3.92 %
- BUND SCHATZANW. 21/233.78 %
- MICROSOFT DL-,000006253.38 %
- RHN AST MANG FN EQ SMR GBL-N3.27 %
- APPLE INC.2.9 %
- BOOKING HLDGS DL-,0082.81 %
- LINDE PLC EO -,0012.75 %
- ITALIEN 22/292.57 %
- LVMH EO 0,32.56 %
- Andere66,09%