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Balanced Smart Gl.R EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Balanced Smart Global ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens werden in weltweite Aktien investiert. Darüber hinaus können Investmentfonds beigemischt werden. Auf der Rentenseite wird sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen angelegt. Im Rahmen der Risikosteuerung können auch derivative Absicherungsinstrumente eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr12,25%5,66%-2,89%1,71
1 Monat3,37%4,65%-0,35%10,27
6 Monate2,64%5,19%-2,89%0,27
1 Jahr9,59%9,59%6,12%-4,21%0,92
3 Jahre0,67%0,22%8,35%-17,65%-0,45
5 Jahre16,64%3,12%8,16%-17,65%-0,10
10 Jahre0,00
Seit Auflage12,38%1,74%7,43%-17,65%-0,30

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Balanced Smart Gl.R EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien43.2 %
  • Anleihen42.67 %
  • Zertifikate5.97 %
  • Barmittel4.89 %
  • Andere3,27%
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.97 %
  • GOLDM.S.GRP 17/24 MTN3.92 %
  • BUND SCHATZANW. 21/233.78 %
  • MICROSOFT DL-,000006253.38 %
  • RHN AST MANG FN EQ SMR GBL-N3.27 %
  • APPLE INC.2.9 %
  • BOOKING HLDGS DL-,0082.81 %
  • LINDE PLC EO -,0012.75 %
  • ITALIEN 22/292.57 %
  • LVMH EO 0,32.56 %
  • Andere66,09%