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Rücklagenfonds S

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.

Performance und Kennzahlen vom 14.02.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,12%6,92%-1,19%1,66
1 Monat-1,19%7,83%-1,19%-1,61
6 Monate-1,03%4,14%-2,20%-0,36
1 Jahr-1,15%-1,15%2,97%-2,26%-0,21
3 Jahre1,79%0,59%1,99%-3,80%0,56
5 Jahre0,18%0,04%1,59%-4,37%0,35
10 Jahre0,00
Seit Auflage2,06%0,25%1,41%-4,37%0,55

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Rücklagenfonds S
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2022

Stand: 31.01.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen87.67 %
  • Fonds7.91 %
  • Barmittel3.91 %
  • Derivate0.51 %
  • Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-MTN 21/261.4 %
  • Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26)1.39 %
  • Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S1.39 %
  • Aegon European ABS Registered Shares I Acc. o.N.1.29 %
  • Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)1.24 %
  • BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN1.14 %
  • XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I EUR1.1 %
  • Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN1.09 %
  • nordIX Treasury plus Inhaber-Anteile I1.09 %
  • Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)1.06 %
  • Andere87,81%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1WZ3X3
WKNA1WZ3X
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.11.2013
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen241,12 Mio. EUR
Tranchenvolumen69,00 Tsd. EUR
(Stand: 14.02.2022)
SRRI2

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (01.01.1970)0,00 EUR
Turnus

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (30.11.2020)0,86% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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WebsiteWebseite

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VV-Fonds 3

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NameHANSAINVEST

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VV-Fonds 265
Strategiefonds 29

Depotbank

DONNER & REUSCHEL AG

Tranchenübersicht

Rücklagenfonds RDE000A1JRP89
Rücklagenfonds IDE000A1J67R2
Rücklagenfonds ADE000A1JRP97

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