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Rücklagenfonds S
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
Performance und Kennzahlen vom 14.02.2022
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,12% | 6,92% | -1,19% | 1,66 | |
1 Monat | -1,19% | 7,83% | -1,19% | -1,61 | |
6 Monate | -1,03% | 4,14% | -2,20% | -0,36 | |
1 Jahr | -1,15% | -1,15% | 2,97% | -2,26% | -0,21 |
3 Jahre | 1,79% | 0,59% | 1,99% | -3,80% | 0,56 |
5 Jahre | 0,18% | 0,04% | 1,59% | -4,37% | 0,35 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 2,06% | 0,25% | 1,41% | -4,37% | 0,55 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Rücklagenfonds S
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2022
Stand: 31.01.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen87.67 %
- Fonds7.91 %
- Barmittel3.91 %
- Derivate0.51 %
- Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-MTN 21/261.4 %
- Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26)1.39 %
- Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S1.39 %
- Aegon European ABS Registered Shares I Acc. o.N.1.29 %
- Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)1.24 %
- BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN1.14 %
- XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I EUR1.1 %
- Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN1.09 %
- nordIX Treasury plus Inhaber-Anteile I1.09 %
- Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)1.06 %
- Andere87,81%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A1WZ3X3 |
---|---|
WKN | A1WZ3X |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Renten |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 01.11.2013 |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Gesamtvolumen | 241,12 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 69,00 Tsd. EUR (Stand: 14.02.2022) |
SRRI | 2 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | - |
---|
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (01.01.1970) | 0,00 EUR |
---|---|
Turnus |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Laufende Kosten (30.11.2020) | 0,86% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 265 |
Strategiefonds | 29 |
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG |
Tranchenübersicht
Rücklagenfonds R | DE000A1JRP89 |
Rücklagenfonds I | DE000A1J67R2 |
Rücklagenfonds A | DE000A1JRP97 |
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