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G&W-Balanced Return-Fonds R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,63%1,83%-0,30%2,58
1 Monat0,22%
6 Monate-3,76%
1 Jahr-1,26%3,71%-5,38%-0,19
3 Jahre-2,62%-0,88%3,42%-5,38%-0,13
Seit Auflage-1,46%-0,32%3,75%-12,77%-0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • G&W-Balanced Return-Fonds R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • G&W - HDAX - TRENDFONDS15,18 %
  • Warb.Trend All. Plus Fd.14,98 %
  • Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.202113,99 %
  • Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.20248,49 %
  • Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.20277,40 %
  • Deutschland50,10 %
  • Barmittel19,74 %
  • Euro50,10 %
  • Anleihen50,10 %
  • Fonds30,16 %
  • Barmittel19,74 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)27,36 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)19,74 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)14,25 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)8,49 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1W2BP9
WKNA1W2BP
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum25.07.2014
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen1,58 Mio. EUR
(Stand: 22.02.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 2,41% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGrohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH
Websitewww.grohmann-weinrauter.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 46