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G&W-Balanced Return-Fonds R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,01%4,46%-2,92%0,92
1 Monat0,17%
6 Monate1,47%
1 Jahr3,25%3,70%-3,26%0,98
3 Jahre-3,16%-1,06%3,68%-8,39%-0,20
Seit Auflage2,59%0,64%3,85%-12,77%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • G&W-Balanced Return-Fonds R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.202718,85 %
  • Warb.Trend All. Plus Fd.15,47 %
  • G&W - HDAX - TRENDFONDS15,30 %
  • Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.202813,86 %
  • Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.202413,14 %
  • Deutschland61,22 %
  • Barmittel8,01 %
  • Euro61,22 %
  • Anleihen61,22 %
  • Fonds30,77 %
  • Barmittel8,01 %
  • hohe Bonität61,22 %
  • Barmittel8,01 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)32,71 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)13,14 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)12,85 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)10,53 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1W2BP9
WKNA1W2BP
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum25.07.2014
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen2,08 Mio. EUR
(Stand: 19.07.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (30.06.2017) 1,94% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGrohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH
Websitewww.grohmann-weinrauter.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 43