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G&W-Balanced Return-Fonds R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,42%4,16%-4,11%-0,30
1 Monat-1,11%
6 Monate-2,66%
1 Jahr-1,92%4,00%-4,11%-0,31
3 Jahre-5,60%-1,90%3,75%-8,28%-0,41
Seit Auflage-0,86%-0,20%3,83%-12,77%0,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • G&W-Balanced Return-Fonds R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Warb.Trend All. Plus Fd.15,65 %
  • G&W - HDAX - TRENDFONDS15,50 %
  • Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.202412,20 %
  • Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.202710,53 %
  • Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.202110,11 %
  • Deutschland61,93 %
  • Barmittel6,91 %
  • Euro61,93 %
  • Anleihen61,93 %
  • Fonds31,15 %
  • Barmittel6,91 %
  • hohe Bonität61,93 %
  • Barmittel6,91 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)29,50 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)20,23 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,20 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,91 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1W2BP9
WKNA1W2BP
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum25.07.2014
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen1,50 Mio. EUR
(Stand: 20.11.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (30.06.2017) 1,94% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGrohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH
Websitewww.grohmann-weinrauter.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 44