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Multi-Asset Global 5 B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,76% | 3,24% | -1,36% | -0,39 | |
| 1 Monat | -0,37% | 3,77% | -1,36% | -2,22 | |
| 6 Monate | 5,61% | 3,37% | -1,36% | 2,27 | |
| 1 Jahr | 5,88% | 5,86% | 3,12% | -2,64% | 0,63 |
| 3 Jahre | -3,39% | -1,14% | 3,75% | -12,25% | -1,35 |
| 5 Jahre | 1,68% | 0,33% | 4,59% | -12,67% | -0,78 |
| 10 Jahre | 11,03% | 1,05% | 3,91% | -12,67% | -0,73 |
| Seit Auflage | 12,00% | 1,06% | 3,84% | -12,67% | -0,74 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Multi-Asset Global 5 B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds87.53 %
- Anleihen5.37 %
- Zertifikate4.98 %
- Barmittel2.12 %
- AI LEADERS C10.04 %
- ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS9.4 %
- ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD7.81 %
- alphatrend Fund7.03 %
- SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF D6.73 %
- ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D6.6 %
- MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I6.25 %
- ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD5.67 %
- PORTUGAL 16-265.37 %
- ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD5.09 %
- Andere30,01%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1T6KZ5 |
|---|---|
| WKN | A1T6KZ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.07.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 6,72 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,10 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (20.12.2023) | 1,76 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (13.04.2023) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | alpha beta asset management gmbh |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Multi-Asset Global 5 A | DE000A1T6KW2 |
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