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Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden. Für ein besseres Timing von Kauf und Verkauf der Wertpapiere können auch markttechnische Strategien eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,42% | 6,89% | -5,57% | -1,41 | |
| 1 Monat | -5,08% | 8,50% | -5,57% | -6,10 | |
| 6 Monate | -1,52% | 6,26% | -5,57% | -0,89 | |
| 1 Jahr | -3,19% | -3,19% | 6,41% | -6,46% | -0,89 |
| 3 Jahre | -0,77% | -0,26% | 8,53% | -16,78% | -0,33 |
| 5 Jahre | 14,54% | 2,75% | 9,34% | -21,50% | 0,02 |
| 10 Jahre | -7,64% | -0,79% | 8,32% | -29,02% | -0,40 |
| Seit Auflage | -7,34% | -0,59% | 7,53% | -34,77% | -0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2024
Stand: 30.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.32 %
- Anleihen13.97 %
- Fonds10.16 %
- Sonstige Vermögenswerte0.22 %
- Andere8,33%
- PATIO Direkt Drei GmbH Anleihe v.2024(2025/2030)9.02 %
- KAPITAL-IMMO 21/277.56 %
- BUNDANL.V.15/256.43 %
- BKZ Euro Premium Income A5.83 %
- CYBERSECURITY LEADERS W4.35 %
- MICROSOFT DL-,000006252.37 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.21 %
- ASML HOLDING EO -,092.08 %
- DISNEY (WALT) CO.2.06 %
- INTEL CORP. DL-,0011.94 %
- Andere56,15%