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Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden. Für ein besseres Timing von Kauf und Verkauf der Wertpapiere können auch markttechnische Strategien eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,35% | 8,11% | -6,62% | 0,60 | |
| 1 Monat | 4,84% | 9,11% | -1,19% | 8,67 | |
| 6 Monate | 3,87% | 7,53% | -6,62% | 0,76 | |
| 1 Jahr | 12,43% | 12,43% | 7,55% | -6,62% | 1,35 |
| 3 Jahre | 12,87% | 4,12% | 7,70% | -11,77% | 0,25 |
| 5 Jahre | 1,76% | 0,35% | 8,39% | -21,50% | -0,22 |
| 10 Jahre | 6,49% | 0,63% | 8,74% | -28,75% | -0,18 |
| Seit Auflage | 3,73% | 0,26% | 7,66% | -34,77% | -0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.48 %
- Anleihen24.93 %
- Fonds7.74 %
- Barmittel0.85 %
- PATIO DIREKT DREI 24/308.38 %
- BUND SCHATZANW. 25/277.1 %
- KAPITAL-IMMO 21/276.91 %
- EU 25/28 MTN2.85 %
- GALILEI GL BD OPP.UI I2.78 %
- ASML Holding N.V.2.56 %
- Industria de Diseño Textil SA2.52 %
- Parker-Hannifin Corp.2.37 %
- Intel Corp.2.14 %
- Microsoft Corp.2.07 %
- Andere60,32%