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PTAM Absolute Return Class B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des PTAM Absolute Return ist es, eine positive Rendite unabhängig von der Marktentwicklung zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Anlageuniversum sind überwiegend europäische und USAktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und hochrangige Unternehmensanleihen. Investiert wird in Aktien (Value-Ansatz), bevorzugt von Unternehmen deren Gewinn nachhaltig wächst oder solchen, die nachhaltig eine hohe Dividendenrendite ausschütten.

Performance und Kennzahlen vom 03.03.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,31%7,94%-0,61%2,94
1 Monat3,17%11,49%-0,37%4,41
6 Monate-1,68%8,81%-8,15%-0,32
1 Jahr-9,91%-9,91%10,06%-14,04%-0,93
3 Jahre-15,12%-5,32%6,91%-21,51%-0,69
5 Jahre-25,72%-5,77%5,75%-28,48%-0,91
10 Jahre0,00
Seit Auflage-25,79%-3,32%5,43%-30,85%-0,51

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • PTAM Absolute Return Class B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Barmittel100 %
  • ASML Holding3.47 %
  • Ahold Delhaize N.V., Kon.3.16 %
  • Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,013.16 %
  • Nestlé2.92 %
  • TAG Immobilien2.8 %
  • Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,6252.8 %
  • Microsoft Corp.2.71 %
  • Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson2.66 %
  • LEG Immobilien2.56 %
  • TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.2.53 %
  • Andere71,23%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JRP06
WKNA1JRP0
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset Global Macro
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.05.2012
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen35,34 Tsd. EUR
Tranchenvolumen22,00 Tsd. EUR
(Stand: 03.03.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2019)1,78% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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