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PTAM Global Allocation R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen ("Large Caps") ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ("Rebalancing") der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang "Ökologische und/oder soziale Merkmale" zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1426 zu entnehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,52% | 8,91% | -1,70% | 1,19 | |
| 1 Monat | -1,29% | 9,12% | -2,77% | -1,86 | |
| 6 Monate | 3,44% | 11,35% | -5,81% | 0,37 | |
| 1 Jahr | 13,09% | 13,09% | 9,82% | -7,48% | 1,05 |
| 3 Jahre | 10,75% | 3,46% | 11,90% | -17,17% | 0,06 |
| 5 Jahre | 39,13% | 6,82% | 13,05% | -23,14% | 0,31 |
| 10 Jahre | 83,67% | 6,27% | 11,50% | -23,14% | 0,31 |
| Seit Auflage | 142,62% | 6,90% | 10,53% | -23,14% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
- PTAM Global Allocation R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.8 %
- Anleihen20.45 %
- Barmittel7.05 %
- Fonds4.7 %
- Andere0,00%
- Spanien EO-Bonos 2019(35)4.51 %
- NVIDIA Corp.3.79 %
- United States of America DL-Notes 2024(34)3.4 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34)3.01 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)2.49 %
- Novo-Nordisk AS B2.28 %
- Microsoft Corp.2.23 %
- Fortinet Inc.1.81 %
- GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN1.79 %
- MasterCard Inc.1.79 %
- Andere72,90%