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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Global Allocation UI
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Sondervermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen ("Large Caps") ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ("Rebalancing") der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.07.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,45% | 9,03% | -5,70% | 1,39 | |
| 1 Monat | 0,18% | ||||
| 6 Monate | 3,95% | ||||
| 1 Jahr | 8,71% | 8,21% | -5,70% | 1,01 | |
| 3 Jahre | 7,00% | 2,28% | 9,61% | -13,86% | 0,27 |
| 5 Jahre | 38,27% | 6,69% | 9,36% | -16,61% | 0,74 |
| Seit Auflage | 53,31% | 6,50% | 8,59% | -16,61% | 0,76 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Global Allocation UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20233,82 %
- Spain Government Bond 2,75% 31.10.20242,47 %
- Apple Inc2,40 %
- United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.20222,38 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.20252,37 %
- IT/Telekommunikation19,07 %
- Konsumgüter12,52 %
- Industrie10,81 %
- Gesundheitswesen10,78 %
- Finanzen6,80 %
- Barmittel4,82 %
- Versorger2,24 %
- Rohstoffe1,43 %
- Konglomerate0,59 %
- Energie0,43 %
- USA33,75 %
- Deutschland11,04 %
- Italien6,19 %
- Barmittel4,82 %
- Polen4,26 %
- Großbritannien4,18 %
- Portugal3,75 %
- China3,65 %
- Schweiz3,60 %
- Spanien3,22 %
- Niederlande3,13 %
- Schweden2,27 %
- Frankreich2,11 %
- Dänemark1,68 %
- Hongkong1,32 %
- Norwegen0,75 %
- Japan0,72 %
- Indien0,71 %
- Finnland0,64 %
- Russland0,48 %
- Färöer Inseln0,27 %
- Luxemburg0,22 %
- Irland0,19 %
- Amerikanische Dollar36,12 %
- Euro29,53 %
- Hongkong Dollar4,27 %
- Polnischer Zloty4,26 %
- Pfund Sterling3,99 %
- Schweizer Franken3,60 %
- Schwedische Krone2,27 %
- Dänische Kronen1,68 %
- Japanische Yen0,72 %
- Indische Rupie0,71 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,70 %
- Norwegische Krone0,27 %
- Aktien64,67 %
- Anleihen23,46 %
- Fonds6,77 %
- Barmittel4,82 %
- sonst. VM0,28 %
- mittlere Bonität IG11,88 %
- hohe Bonität9,53 %
- Barmittel4,82 %
- mittlere Bonität non IG2,05 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)19,71 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,82 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)3,18 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)0,57 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JCWX9 |
|---|---|
| WKN | A1JCWX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 57,20 Mio. EUR (Stand: 17.07.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. |
| laufende Kosten (31.08.2017) | 1,74% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | www.ptam.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 15 |
| VV-Fonds | 150 |