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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,32% | 9,30% | -4,85% | 2,55 | |
| 1 Monat | -0,95% | ||||
| 6 Monate | 4,06% | ||||
| 1 Jahr | 2,98% | 10,68% | -11,97% | 0,28 | |
| 3 Jahre | 15,95% | 5,06% | 8,66% | -12,19% | 0,63 |
| 5 Jahre | 25,75% | 4,69% | 10,10% | -16,61% | 0,49 |
| Seit Auflage | 57,03% | 5,89% | 8,86% | -16,61% | 0,67 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019
Stand: 31.05.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.20223,24 %
- Mastercard Inc3,05 %
- IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.2,87 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20232,86 %
- Amazon.com Inc2,62 %
- IT/Telekommunikation18,71 %
- Gesundheitswesen13,89 %
- Konsumgüter12,96 %
- Industrie5,45 %
- Finanzen4,77 %
- Barmittel3,42 %
- Energie2,28 %
- Versorger2,15 %
- USA36,07 %
- Italien6,11 %
- Schweiz5,77 %
- Portugal5,75 %
- Polen4,34 %
- Dänemark3,71 %
- Hongkong3,58 %
- Barmittel3,42 %
- Spanien2,95 %
- China2,82 %
- Deutschland2,77 %
- Frankreich2,28 %
- Kanada2,23 %
- Japan1,66 %
- Norwegen1,66 %
- Niederlande1,20 %
- Schweden1,08 %
- Cayman Inseln1,03 %
- Irland0,95 %
- Russland0,72 %
- Großbritannien0,56 %
- Indien0,55 %
- Finnland0,26 %
- Australien0,18 %
- Neuseeland0,18 %
- Belgien0,17 %
- Amerikanische Dollar44,83 %
- Euro23,72 %
- Schweizer Franken5,77 %
- Polnischer Zloty4,34 %
- Hongkong Dollar3,85 %
- Dänische Kronen3,71 %
- Japanische Yen1,66 %
- Chinesischer Renminbi Yuan1,18 %
- Schwedische Krone1,08 %
- Kanadische Dollar0,49 %
- Norwegische Krone0,46 %
- Pfund Sterling0,22 %
- Australische Dollar0,18 %
- Neuseeland-Dollar0,18 %
- Aktien60,23 %
- Anleihen28,34 %
- Fonds4,64 %
- Barmittel3,42 %
- sonst. VM0,27 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)13,48 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)10,91 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)3,95 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,42 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JCWX9 |
|---|---|
| WKN | A1JCWX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 61,53 Mio. EUR (Stand: 21.08.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,65% p.a. |
| laufende Kosten (31.08.2018) | 1,74% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | www.ptam.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 188 |
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