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  • Asset Manager Meeting Mannheim

    29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Global Allocation UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Sondervermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen ("Large Caps") ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ("Rebalancing") der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.01.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,25%14,36%-1,76%12,76
1 Monat2,95%
6 Monate-5,34%
1 Jahr-1,92%10,73%-12,19%-0,11
3 Jahre12,14%3,89%8,85%-12,19%0,48
5 Jahre21,32%3,94%9,96%-16,61%0,42
Seit Auflage44,57%5,19%8,88%-16,61%0,59

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Global Allocation UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20233,25 %
  • Apple Inc3,14 %
  • Amazon.com Inc3,01 %
  • Partners Group Holding AG2,76 %
  • IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.2,75 %
  • IT/Telekommunikation19,27 %
  • Konsumgüter15,42 %
  • Gesundheitswesen14,61 %
  • Industrie6,49 %
  • Finanzen5,68 %
  • Versorger2,07 %
  • Rohstoffe1,66 %
  • Energie1,62 %
  • Barmittel1,48 %
  • USA38,06 %
  • Italien5,49 %
  • Schweiz5,10 %
  • Portugal4,05 %
  • Frankreich3,95 %
  • Deutschland3,87 %
  • Polen3,41 %
  • Hongkong3,29 %
  • Großbritannien2,92 %
  • Spanien2,79 %
  • Dänemark2,68 %
  • China1,95 %
  • Japan1,90 %
  • Schweden1,88 %
  • Kanada1,59 %
  • Barmittel1,48 %
  • Niederlande1,44 %
  • Irland0,98 %
  • Finnland0,93 %
  • Färöer Inseln0,83 %
  • Norwegen0,72 %
  • Indien0,62 %
  • Russland0,46 %
  • Australien0,33 %
  • Luxemburg0,23 %
  • Amerikanische Dollar44,09 %
  • Euro24,92 %
  • Schweizer Franken5,10 %
  • Hongkong Dollar4,09 %
  • Pfund Sterling3,51 %
  • Polnischer Zloty3,41 %
  • Dänische Kronen2,68 %
  • Japanische Yen1,90 %
  • Schwedische Krone1,88 %
  • Norwegische Krone0,83 %
  • Australische Dollar0,33 %
  • Aktien66,81 %
  • Anleihen22,66 %
  • Fonds5,40 %
  • Barmittel1,48 %
  • sonst. VM0,38 %
  • mittlere Bonität IG13,73 %
  • hohe Bonität8,94 %
  • Barmittel1,48 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)16,72 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,29 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,13 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.10.2011
Geschäftsjahresende01.11.
Fondsvolumen47,12 Mio. EUR
(Stand: 16.01.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (31.08.2017) 1,74% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 2
Strategiefonds 17
VV-Fonds 149