• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

Global Allocation UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.03.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-10,05%28,25%-23,14%-1,26
1 Monat-11,05%
6 Monate-4,67%
1 Jahr-1,05%15,59%-23,14%0,01
3 Jahre7,81%2,54%11,64%-23,14%0,25
5 Jahre6,72%1,31%11,46%-23,14%0,14
Seit Auflage51,45%5,02%9,88%-23,14%0,52

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Global Allocation UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019

Stand: 30.12.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20274,78 %
  • 2,750% POLEN 13-284,22 %
  • APPLE INC3,10 %
  • Mastercard Inc3,01 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.20222,93 %
  • IT/Telekommunikation17,57 %
  • Konsumgüter14,35 %
  • Gesundheitswesen13,42 %
  • Industrie7,97 %
  • Finanzen6,13 %
  • Versorger1,44 %
  • Energie1,21 %
  • Rohstoffe0,43 %
  • USA33,86 %
  • Italien7,92 %
  • Schweiz7,27 %
  • Polen4,98 %
  • Großbritannien4,81 %
  • China4,35 %
  • Deutschland3,99 %
  • Dänemark3,83 %
  • Hongkong2,95 %
  • Kanada2,72 %
  • Cayman Inseln2,12 %
  • Niederlande1,79 %
  • Frankreich1,73 %
  • Schweden1,61 %
  • Norwegen1,36 %
  • Japan1,19 %
  • Neuseeland1,12 %
  • Singapur1,09 %
  • Australien1,00 %
  • Russland0,79 %
  • Irland0,57 %
  • Finnland0,46 %
  • Spanien0,33 %
  • Österreich0,29 %
  • Israel0,19 %
  • Amerikanische Dollar43,68 %
  • Euro18,37 %
  • Schweizer Franken7,27 %
  • Polnischer Zloty4,98 %
  • Pfund Sterling4,78 %
  • Hongkong Dollar4,71 %
  • Dänische Kronen3,83 %
  • Schwedische Krone1,61 %
  • Japanische Yen1,19 %
  • Neuseeland-Dollar1,12 %
  • Singapur-Dollar1,09 %
  • Kanadische Dollar1,03 %
  • Australische Dollar1,00 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,83 %
  • Aktien62,52 %
  • Anleihen29,80 %
  • Fonds4,83 %
  • sonst. VM0,24 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,25 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)9,00 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)8,55 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.10.2011
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen58,95 Mio. EUR
(Stand: 25.03.2020)
Tranchenvolumen60,33 Mio. EUR
(Stand: 26.03.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,65% p.a.
laufende Kosten (31.08.2019) 1,73% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 16
VV-Fonds 173

nach oben

Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.

  • Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
  • Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
    • Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.