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Global Allocation UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 21,77% | 8,87% | -4,85% | 2,70 | |
| 1 Monat | 2,39% | ||||
| 6 Monate | 9,53% | ||||
| 1 Jahr | 16,67% | 9,29% | -6,68% | 1,71 | |
| 3 Jahre | 24,01% | 7,44% | 8,75% | -12,19% | 0,90 |
| 5 Jahre | 29,19% | 5,25% | 10,02% | -16,61% | 0,56 |
| Seit Auflage | 67,27% | 6,50% | 8,83% | -16,61% | 0,75 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Global Allocation UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
Stand: 30.09.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- 2,750% POLEN 13-283,58 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20273,54 %
- United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.20223,22 %
- Mastercard Inc3,11 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.20252,99 %
- IT/Telekommunikation18,79 %
- Gesundheitswesen15,60 %
- Konsumgüter15,42 %
- Industrie6,72 %
- Finanzen5,81 %
- Versorger1,54 %
- Energie1,20 %
- Rohstoffe1,06 %
- USA38,60 %
- Italien7,81 %
- Schweiz6,96 %
- Polen4,66 %
- Deutschland4,07 %
- China3,84 %
- Dänemark3,82 %
- Hongkong2,87 %
- Kanada2,69 %
- Cayman Inseln2,33 %
- Niederlande1,96 %
- Frankreich1,95 %
- Japan1,56 %
- Norwegen1,50 %
- Schweden1,40 %
- Irland1,26 %
- Neuseeland1,01 %
- Australien0,70 %
- Russland0,70 %
- Indien0,58 %
- Großbritannien0,53 %
- Portugal0,48 %
- Spanien0,48 %
- Belgien0,29 %
- Finnland0,23 %
- Israel0,18 %
- Amerikanische Dollar49,49 %
- Euro19,59 %
- Schweizer Franken6,96 %
- Polnischer Zloty4,66 %
- Hongkong Dollar4,38 %
- Dänische Kronen3,82 %
- Japanische Yen1,56 %
- Schwedische Krone1,40 %
- Neuseeland-Dollar1,01 %
- Kanadische Dollar0,96 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,86 %
- Australische Dollar0,70 %
- Aktien66,14 %
- Anleihen26,30 %
- Fonds4,37 %
- sonst. VM0,23 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)11,90 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,12 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,99 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,28 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JCWX9 |
|---|---|
| WKN | A1JCWX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 66,31 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 66,77 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,65% p.a. |
| laufende Kosten (31.08.2018) | 1,74% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | www.ptam.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 188 |
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