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Global Allocation UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.05.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,84% | 24,37% | -23,14% | 0,21 | |
| 1 Monat | 4,04% | ||||
| 6 Monate | 2,77% | ||||
| 1 Jahr | 13,15% | 16,92% | -23,14% | 0,80 | |
| 3 Jahre | 20,30% | 6,36% | 12,34% | -23,14% | 0,54 |
| 5 Jahre | 19,90% | 3,70% | 11,70% | -23,14% | 0,35 |
| Seit Auflage | 71,47% | 6,43% | 10,10% | -23,14% | 0,65 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Global Allocation UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2020
Stand: 28.02.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20275,27 %
- 2,750% POLEN 13-284,63 %
- UK TSY 0 5/8% 2025 0.625 06/07/20253,52 %
- Mastercard Inc2,99 %
- APPLE INC2,97 %
- IT/Telekommunikation18,11 %
- Konsumgüter12,98 %
- Gesundheitswesen12,78 %
- Industrie7,31 %
- Finanzen6,18 %
- Energie1,33 %
- Versorger1,16 %
- Barmittel0,68 %
- Rohstoffe0,47 %
- USA32,53 %
- Italien8,33 %
- Schweiz6,86 %
- Großbritannien5,71 %
- Polen5,38 %
- China4,30 %
- Deutschland4,06 %
- Dänemark3,70 %
- Kanada2,52 %
- Cayman Inseln2,21 %
- Hongkong2,09 %
- Niederlande1,90 %
- Frankreich1,59 %
- Schweden1,57 %
- Singapur1,49 %
- Norwegen1,42 %
- Neuseeland1,21 %
- Australien0,96 %
- Japan0,95 %
- Russland0,76 %
- Barmittel0,68 %
- Irland0,45 %
- Israel0,43 %
- Finnland0,33 %
- Spanien0,33 %
- Österreich0,24 %
- Amerikanische Dollar42,53 %
- Euro18,02 %
- Schweizer Franken6,91 %
- Pfund Sterling5,78 %
- Polnischer Zloty5,42 %
- Hongkong Dollar4,04 %
- Dänische Kronen3,70 %
- Schwedische Krone1,57 %
- Singapur-Dollar1,49 %
- Neuseeland-Dollar1,21 %
- Kanadische Dollar1,04 %
- Australische Dollar0,96 %
- Japanische Yen0,96 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,51 %
- Aktien60,33 %
- Anleihen30,98 %
- Fonds4,93 %
- Barmittel0,68 %
- sonst. VM0,26 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,20 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)10,78 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)8,01 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,68 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JCWX9 |
|---|---|
| WKN | A1JCWX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 69,84 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020) |
| Tranchenvolumen | 68,98 Mio. EUR (Stand: 29.05.2020) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,65% p.a. |
| laufende Kosten (31.08.2019) | 1,73% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | www.ptam.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 16 |
| VV-Fonds | 173 |
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