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Global Allocation UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr14,32%9,30%-4,85%2,55
1 Monat-0,95%
6 Monate4,06%
1 Jahr2,98%10,68%-11,97%0,28
3 Jahre15,95%5,06%8,66%-12,19%0,63
5 Jahre25,75%4,69%10,10%-16,61%0,49
Seit Auflage57,03%5,89%8,86%-16,61%0,67

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Global Allocation UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019

Stand: 31.05.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.20223,24 %
  • Mastercard Inc3,05 %
  • IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.2,87 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20232,86 %
  • Amazon.com Inc2,62 %
  • IT/Telekommunikation18,71 %
  • Gesundheitswesen13,89 %
  • Konsumgüter12,96 %
  • Industrie5,45 %
  • Finanzen4,77 %
  • Barmittel3,42 %
  • Energie2,28 %
  • Versorger2,15 %
  • USA36,07 %
  • Italien6,11 %
  • Schweiz5,77 %
  • Portugal5,75 %
  • Polen4,34 %
  • Dänemark3,71 %
  • Hongkong3,58 %
  • Barmittel3,42 %
  • Spanien2,95 %
  • China2,82 %
  • Deutschland2,77 %
  • Frankreich2,28 %
  • Kanada2,23 %
  • Japan1,66 %
  • Norwegen1,66 %
  • Niederlande1,20 %
  • Schweden1,08 %
  • Cayman Inseln1,03 %
  • Irland0,95 %
  • Russland0,72 %
  • Großbritannien0,56 %
  • Indien0,55 %
  • Finnland0,26 %
  • Australien0,18 %
  • Neuseeland0,18 %
  • Belgien0,17 %
  • Amerikanische Dollar44,83 %
  • Euro23,72 %
  • Schweizer Franken5,77 %
  • Polnischer Zloty4,34 %
  • Hongkong Dollar3,85 %
  • Dänische Kronen3,71 %
  • Japanische Yen1,66 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan1,18 %
  • Schwedische Krone1,08 %
  • Kanadische Dollar0,49 %
  • Norwegische Krone0,46 %
  • Pfund Sterling0,22 %
  • Australische Dollar0,18 %
  • Neuseeland-Dollar0,18 %
  • Aktien60,23 %
  • Anleihen28,34 %
  • Fonds4,64 %
  • Barmittel3,42 %
  • sonst. VM0,27 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)13,48 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)10,91 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)3,95 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,42 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.10.2011
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen61,53 Mio. EUR
(Stand: 21.08.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,65% p.a.
laufende Kosten (31.08.2018) 1,74% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 188

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