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Global Allocation UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr21,77%8,87%-4,85%2,70
1 Monat2,39%
6 Monate9,53%
1 Jahr16,67%9,29%-6,68%1,71
3 Jahre24,01%7,44%8,75%-12,19%0,90
5 Jahre29,19%5,25%10,02%-16,61%0,56
Seit Auflage67,27%6,50%8,83%-16,61%0,75

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Global Allocation UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 2,750% POLEN 13-283,58 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20273,54 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.20223,22 %
  • Mastercard Inc3,11 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.20252,99 %
  • IT/Telekommunikation18,79 %
  • Gesundheitswesen15,60 %
  • Konsumgüter15,42 %
  • Industrie6,72 %
  • Finanzen5,81 %
  • Versorger1,54 %
  • Energie1,20 %
  • Rohstoffe1,06 %
  • USA38,60 %
  • Italien7,81 %
  • Schweiz6,96 %
  • Polen4,66 %
  • Deutschland4,07 %
  • China3,84 %
  • Dänemark3,82 %
  • Hongkong2,87 %
  • Kanada2,69 %
  • Cayman Inseln2,33 %
  • Niederlande1,96 %
  • Frankreich1,95 %
  • Japan1,56 %
  • Norwegen1,50 %
  • Schweden1,40 %
  • Irland1,26 %
  • Neuseeland1,01 %
  • Australien0,70 %
  • Russland0,70 %
  • Indien0,58 %
  • Großbritannien0,53 %
  • Portugal0,48 %
  • Spanien0,48 %
  • Belgien0,29 %
  • Finnland0,23 %
  • Israel0,18 %
  • Amerikanische Dollar49,49 %
  • Euro19,59 %
  • Schweizer Franken6,96 %
  • Polnischer Zloty4,66 %
  • Hongkong Dollar4,38 %
  • Dänische Kronen3,82 %
  • Japanische Yen1,56 %
  • Schwedische Krone1,40 %
  • Neuseeland-Dollar1,01 %
  • Kanadische Dollar0,96 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,86 %
  • Australische Dollar0,70 %
  • Aktien66,14 %
  • Anleihen26,30 %
  • Fonds4,37 %
  • sonst. VM0,23 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)11,90 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,12 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,99 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,28 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.10.2011
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen66,31 Mio. EUR
(Stand: 05.12.2019)
Tranchenvolumen66,77 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,65% p.a.
laufende Kosten (31.08.2018) 1,74% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 188

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