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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Global Allocation UI
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Sondervermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen ("Large Caps") ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ("Rebalancing") der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,25% | 14,36% | -1,76% | 12,76 | |
| 1 Monat | 2,95% | ||||
| 6 Monate | -5,34% | ||||
| 1 Jahr | -1,92% | 10,73% | -12,19% | -0,11 | |
| 3 Jahre | 12,14% | 3,89% | 8,85% | -12,19% | 0,48 |
| 5 Jahre | 21,32% | 3,94% | 9,96% | -16,61% | 0,42 |
| Seit Auflage | 44,57% | 5,19% | 8,88% | -16,61% | 0,59 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Global Allocation UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20233,25 %
- Apple Inc3,14 %
- Amazon.com Inc3,01 %
- Partners Group Holding AG2,76 %
- IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.2,75 %
- IT/Telekommunikation19,27 %
- Konsumgüter15,42 %
- Gesundheitswesen14,61 %
- Industrie6,49 %
- Finanzen5,68 %
- Versorger2,07 %
- Rohstoffe1,66 %
- Energie1,62 %
- Barmittel1,48 %
- USA38,06 %
- Italien5,49 %
- Schweiz5,10 %
- Portugal4,05 %
- Frankreich3,95 %
- Deutschland3,87 %
- Polen3,41 %
- Hongkong3,29 %
- Großbritannien2,92 %
- Spanien2,79 %
- Dänemark2,68 %
- China1,95 %
- Japan1,90 %
- Schweden1,88 %
- Kanada1,59 %
- Barmittel1,48 %
- Niederlande1,44 %
- Irland0,98 %
- Finnland0,93 %
- Färöer Inseln0,83 %
- Norwegen0,72 %
- Indien0,62 %
- Russland0,46 %
- Australien0,33 %
- Luxemburg0,23 %
- Amerikanische Dollar44,09 %
- Euro24,92 %
- Schweizer Franken5,10 %
- Hongkong Dollar4,09 %
- Pfund Sterling3,51 %
- Polnischer Zloty3,41 %
- Dänische Kronen2,68 %
- Japanische Yen1,90 %
- Schwedische Krone1,88 %
- Norwegische Krone0,83 %
- Australische Dollar0,33 %
- Aktien66,81 %
- Anleihen22,66 %
- Fonds5,40 %
- Barmittel1,48 %
- sonst. VM0,38 %
- mittlere Bonität IG13,73 %
- hohe Bonität8,94 %
- Barmittel1,48 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)16,72 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,29 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,13 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JCWX9 |
|---|---|
| WKN | A1JCWX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 01.11. |
| Fondsvolumen | 47,12 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. |
| laufende Kosten (31.08.2017) | 1,74% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | www.ptam.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| nicht klassifiziert | 2 |
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 149 |