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Global Allocation UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Sondervermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen ("Large Caps") ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ("Rebalancing") der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,45%9,03%-5,70%1,39
1 Monat0,18%
6 Monate3,95%
1 Jahr8,71%8,21%-5,70%1,01
3 Jahre7,00%2,28%9,61%-13,86%0,27
5 Jahre38,27%6,69%9,36%-16,61%0,74
Seit Auflage53,31%6,50%8,59%-16,61%0,76

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Global Allocation UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018

Stand: 30.04.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20233,82 %
  • Spain Government Bond 2,75% 31.10.20242,47 %
  • Apple Inc2,40 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.20222,38 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.20252,37 %
  • IT/Telekommunikation19,07 %
  • Konsumgüter12,52 %
  • Industrie10,81 %
  • Gesundheitswesen10,78 %
  • Finanzen6,80 %
  • Barmittel4,82 %
  • Versorger2,24 %
  • Rohstoffe1,43 %
  • Konglomerate0,59 %
  • Energie0,43 %
  • USA33,75 %
  • Deutschland11,04 %
  • Italien6,19 %
  • Barmittel4,82 %
  • Polen4,26 %
  • Großbritannien4,18 %
  • Portugal3,75 %
  • China3,65 %
  • Schweiz3,60 %
  • Spanien3,22 %
  • Niederlande3,13 %
  • Schweden2,27 %
  • Frankreich2,11 %
  • Dänemark1,68 %
  • Hongkong1,32 %
  • Norwegen0,75 %
  • Japan0,72 %
  • Indien0,71 %
  • Finnland0,64 %
  • Russland0,48 %
  • Färöer Inseln0,27 %
  • Luxemburg0,22 %
  • Irland0,19 %
  • Amerikanische Dollar36,12 %
  • Euro29,53 %
  • Hongkong Dollar4,27 %
  • Polnischer Zloty4,26 %
  • Pfund Sterling3,99 %
  • Schweizer Franken3,60 %
  • Schwedische Krone2,27 %
  • Dänische Kronen1,68 %
  • Japanische Yen0,72 %
  • Indische Rupie0,71 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,70 %
  • Norwegische Krone0,27 %
  • Aktien64,67 %
  • Anleihen23,46 %
  • Fonds6,77 %
  • Barmittel4,82 %
  • sonst. VM0,28 %
  • mittlere Bonität IG11,88 %
  • hohe Bonität9,53 %
  • Barmittel4,82 %
  • mittlere Bonität non IG2,05 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)19,71 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,82 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)3,18 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)0,57 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.10.2011
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen57,20 Mio. EUR
(Stand: 17.07.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (31.08.2017) 1,74% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 15
VV-Fonds 150