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Global Allocation UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.03.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -10,05% | 28,25% | -23,14% | -1,26 | |
| 1 Monat | -11,05% | ||||
| 6 Monate | -4,67% | ||||
| 1 Jahr | -1,05% | 15,59% | -23,14% | 0,01 | |
| 3 Jahre | 7,81% | 2,54% | 11,64% | -23,14% | 0,25 |
| 5 Jahre | 6,72% | 1,31% | 11,46% | -23,14% | 0,14 |
| Seit Auflage | 51,45% | 5,02% | 9,88% | -23,14% | 0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Global Allocation UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019
Stand: 30.12.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20274,78 %
- 2,750% POLEN 13-284,22 %
- APPLE INC3,10 %
- Mastercard Inc3,01 %
- United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.20222,93 %
- IT/Telekommunikation17,57 %
- Konsumgüter14,35 %
- Gesundheitswesen13,42 %
- Industrie7,97 %
- Finanzen6,13 %
- Versorger1,44 %
- Energie1,21 %
- Rohstoffe0,43 %
- USA33,86 %
- Italien7,92 %
- Schweiz7,27 %
- Polen4,98 %
- Großbritannien4,81 %
- China4,35 %
- Deutschland3,99 %
- Dänemark3,83 %
- Hongkong2,95 %
- Kanada2,72 %
- Cayman Inseln2,12 %
- Niederlande1,79 %
- Frankreich1,73 %
- Schweden1,61 %
- Norwegen1,36 %
- Japan1,19 %
- Neuseeland1,12 %
- Singapur1,09 %
- Australien1,00 %
- Russland0,79 %
- Irland0,57 %
- Finnland0,46 %
- Spanien0,33 %
- Österreich0,29 %
- Israel0,19 %
- Amerikanische Dollar43,68 %
- Euro18,37 %
- Schweizer Franken7,27 %
- Polnischer Zloty4,98 %
- Pfund Sterling4,78 %
- Hongkong Dollar4,71 %
- Dänische Kronen3,83 %
- Schwedische Krone1,61 %
- Japanische Yen1,19 %
- Neuseeland-Dollar1,12 %
- Singapur-Dollar1,09 %
- Kanadische Dollar1,03 %
- Australische Dollar1,00 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,83 %
- Aktien62,52 %
- Anleihen29,80 %
- Fonds4,83 %
- sonst. VM0,24 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,25 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)9,00 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)8,55 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JCWX9 |
|---|---|
| WKN | A1JCWX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 58,95 Mio. EUR (Stand: 25.03.2020) |
| Tranchenvolumen | 60,33 Mio. EUR (Stand: 26.03.2020) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,65% p.a. |
| laufende Kosten (31.08.2019) | 1,73% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | www.ptam.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 16 |
| VV-Fonds | 173 |
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