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PTAM Global Allocation R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen ("Large Caps") ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ("Rebalancing") der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang "Ökologische und/oder soziale Merkmale" zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1426 zu entnehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,12% | 8,71% | -3,02% | 1,70 | |
| 1 Monat | -1,76% | 7,16% | -3,02% | -3,26 | |
| 6 Monate | 10,82% | 8,28% | -4,03% | 2,29 | |
| 1 Jahr | 15,38% | 15,33% | 8,34% | -6,05% | 1,38 |
| 3 Jahre | 9,04% | 2,93% | 11,93% | -22,96% | -0,08 |
| 5 Jahre | 45,83% | 7,83% | 12,87% | -23,14% | 0,31 |
| 10 Jahre | 92,93% | 6,79% | 11,41% | -23,14% | 0,25 |
| Seit Auflage | 125,98% | 6,72% | 10,55% | -23,14% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
- PTAM Global Allocation R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien70.28 %
- Anleihen16.35 %
- Barmittel8.86 %
- Fonds4.51 %
- Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,13.55 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)2.79 %
- NVIDIA Corp.2.65 %
- Apple Inc.2.47 %
- Microsoft Corp.2.35 %
- US Treasury 01/312.23 %
- MasterCard Inc.1.78 %
- Alphabet Inc. Class C1.69 %
- Eli Lilly and Company1.47 %
- IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.1.47 %
- Andere77,55%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JCWX9 |
|---|---|
| WKN | A1JCWX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 226,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 193,85 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (05.04.2024) | 1,84% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 273 |
| Strategiefonds | 29 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| PTAM Global Allocation I | DE000A3CNGJ9 |
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