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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Global Allocation UI
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Sondervermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen ("Large Caps") ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ("Rebalancing") der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,46% | 9,53% | -8,02% | 0,09 | |
| 1 Monat | -0,22% | ||||
| 6 Monate | -2,73% | ||||
| 1 Jahr | 0,76% | 9,18% | -8,02% | 0,07 | |
| 3 Jahre | 4,59% | 1,51% | 8,65% | -12,61% | 0,22 |
| 5 Jahre | 24,09% | 4,41% | 9,62% | -16,61% | 0,49 |
| Seit Auflage | 44,70% | 5,33% | 8,68% | -16,61% | 0,62 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Global Allocation UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20233,38 %
- Apple Inc2,82 %
- IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.2,70 %
- Amazon.com Inc2,67 %
- Partners Group Holding AG2,48 %
- IT/Telekommunikation20,15 %
- Konsumgüter14,10 %
- Gesundheitswesen12,29 %
- Industrie6,94 %
- Finanzen5,66 %
- Barmittel4,80 %
- Versorger2,24 %
- Rohstoffe1,93 %
- Energie0,95 %
- USA35,50 %
- Deutschland6,91 %
- Italien5,46 %
- Barmittel4,80 %
- Schweiz4,59 %
- Polen4,51 %
- China3,89 %
- Großbritannien3,89 %
- Portugal3,50 %
- Spanien3,16 %
- Frankreich2,58 %
- Niederlande2,28 %
- Dänemark2,00 %
- Schweden1,87 %
- Hongkong1,26 %
- Finnland0,76 %
- Japan0,76 %
- Färöer Inseln0,75 %
- Norwegen0,73 %
- Indien0,63 %
- Russland0,51 %
- Irland0,33 %
- Luxemburg0,22 %
- Amerikanische Dollar37,69 %
- Euro27,08 %
- Schweizer Franken4,59 %
- Polnischer Zloty4,51 %
- Hongkong Dollar4,19 %
- Pfund Sterling4,00 %
- Dänische Kronen2,00 %
- Schwedische Krone1,87 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,95 %
- Japanische Yen0,76 %
- Norwegische Krone0,75 %
- Indische Rupie0,63 %
- Aktien64,27 %
- Anleihen21,82 %
- Fonds5,87 %
- Barmittel4,80 %
- sonst. VM0,30 %
- mittlere Bonität IG12,75 %
- hohe Bonität9,07 %
- Barmittel4,80 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,81 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,47 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)1,34 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JCWX9 |
|---|---|
| WKN | A1JCWX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 01.11. |
| Fondsvolumen | 52,02 Mio. EUR (Stand: 13.11.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. |
| laufende Kosten (31.08.2017) | 1,74% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | www.ptam.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| nicht klassifiziert | 2 |
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 149 |