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Global Allocation UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,84%24,37%-23,14%0,21
1 Monat4,04%
6 Monate2,77%
1 Jahr13,15%16,92%-23,14%0,80
3 Jahre20,30%6,36%12,34%-23,14%0,54
5 Jahre19,90%3,70%11,70%-23,14%0,35
Seit Auflage71,47%6,43%10,10%-23,14%0,65

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Global Allocation UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2020

Stand: 28.02.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20275,27 %
  • 2,750% POLEN 13-284,63 %
  • UK TSY 0 5/8% 2025 0.625 06/07/20253,52 %
  • Mastercard Inc2,99 %
  • APPLE INC2,97 %
  • IT/Telekommunikation18,11 %
  • Konsumgüter12,98 %
  • Gesundheitswesen12,78 %
  • Industrie7,31 %
  • Finanzen6,18 %
  • Energie1,33 %
  • Versorger1,16 %
  • Barmittel0,68 %
  • Rohstoffe0,47 %
  • USA32,53 %
  • Italien8,33 %
  • Schweiz6,86 %
  • Großbritannien5,71 %
  • Polen5,38 %
  • China4,30 %
  • Deutschland4,06 %
  • Dänemark3,70 %
  • Kanada2,52 %
  • Cayman Inseln2,21 %
  • Hongkong2,09 %
  • Niederlande1,90 %
  • Frankreich1,59 %
  • Schweden1,57 %
  • Singapur1,49 %
  • Norwegen1,42 %
  • Neuseeland1,21 %
  • Australien0,96 %
  • Japan0,95 %
  • Russland0,76 %
  • Barmittel0,68 %
  • Irland0,45 %
  • Israel0,43 %
  • Finnland0,33 %
  • Spanien0,33 %
  • Österreich0,24 %
  • Amerikanische Dollar42,53 %
  • Euro18,02 %
  • Schweizer Franken6,91 %
  • Pfund Sterling5,78 %
  • Polnischer Zloty5,42 %
  • Hongkong Dollar4,04 %
  • Dänische Kronen3,70 %
  • Schwedische Krone1,57 %
  • Singapur-Dollar1,49 %
  • Neuseeland-Dollar1,21 %
  • Kanadische Dollar1,04 %
  • Australische Dollar0,96 %
  • Japanische Yen0,96 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,51 %
  • Aktien60,33 %
  • Anleihen30,98 %
  • Fonds4,93 %
  • Barmittel0,68 %
  • sonst. VM0,26 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,20 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)10,78 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)8,01 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,68 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.10.2011
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen69,84 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
Tranchenvolumen68,98 Mio. EUR
(Stand: 29.05.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,65% p.a.
laufende Kosten (31.08.2019) 1,73% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 16
VV-Fonds 173

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