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PTAM Global Allocation

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,89%5,23%-0,30%18,92
1 Monat4,17%4,91%-0,36%12,67
6 Monate11,47%10,44%-5,02%2,36
1 Jahr14,85%14,81%17,52%-23,14%0,88
3 Jahre35,17%10,57%12,70%-23,14%0,88
5 Jahre51,01%8,58%10,98%-23,14%0,83
10 Jahre0,00
Seit Auflage97,48%7,61%10,00%-23,14%0,82

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Global Allocation UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • Amazon.com Inc.3.5 %
  • Apple3.33 %
  • Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.04283.24 %
  • Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)3.2 %
  • MasterCard2.33 %
  • Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)2.06 %
  • Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)2.06 %
  • Vestas Wind Systems2.01 %
  • IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.1.99 %
  • Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)1.78 %
  • Aktien70.36 %
  • Anleihen21.07 %
  • Fonds8.57 %