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PTAM Global Allocation

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,00%11,57%-5,64%2,04
1 Monat0,92%7,78%-1,63%1,75
6 Monate13,05%10,68%-5,64%2,68
1 Jahr28,58%28,67%11,45%-5,64%2,55
3 Jahre42,69%12,57%12,87%-23,14%1,02
5 Jahre61,06%10,00%11,03%-23,14%0,96
10 Jahre0,00
Seit Auflage107,38%7,91%10,07%-23,14%0,84

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • PTAM Global Allocation
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien72.43 %
  • Anleihen18.97 %
  • Fonds8.44 %
  • Barmittel0.16 %
  • Amazon.com Inc.3.1 %
  • Apple Inc.2.86 %
  • Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.04282.79 %
  • Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)2.62 %
  • Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)1.92 %
  • IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.1.89 %
  • MasterCard Inc.1.87 %
  • Vestas Wind Systems1.71 %
  • Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)1.65 %
  • Partners Group1.6 %
  • Andere77,99%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.10.2011
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen113,69 Mio. EUR
Tranchenvolumen113,69 Mio. EUR
(Stand: 03.05.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?83 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (19.02.2021)1,71% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST

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Strategiefonds 31
VV-Fonds 207

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