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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
PTAM Global Allocation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,89% | 5,23% | -0,30% | 18,92 | |
| 1 Monat | 4,17% | 4,91% | -0,36% | 12,67 | |
| 6 Monate | 11,47% | 10,44% | -5,02% | 2,36 | |
| 1 Jahr | 14,85% | 14,81% | 17,52% | -23,14% | 0,88 |
| 3 Jahre | 35,17% | 10,57% | 12,70% | -23,14% | 0,88 |
| 5 Jahre | 51,01% | 8,58% | 10,98% | -23,14% | 0,83 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 97,48% | 7,61% | 10,00% | -23,14% | 0,82 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Global Allocation UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
Stand: 30.12.2020
- Top Holdings
- Vermögen
- Amazon.com Inc.3.5 %
- Apple3.33 %
- Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.04283.24 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)3.2 %
- MasterCard2.33 %
- Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)2.06 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)2.06 %
- Vestas Wind Systems2.01 %
- IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.1.99 %
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)1.78 %
- Aktien70.36 %
- Anleihen21.07 %
- Fonds8.57 %