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Global Allocation UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,31%5,89%-0,48%12,31
1 Monat2,92%
6 Monate9,92%
1 Jahr19,14%8,07%-4,85%2,40
3 Jahre25,69%7,92%8,68%-12,19%0,96
5 Jahre30,74%5,50%9,87%-16,61%0,59
Seit Auflage73,94%6,90%8,79%-16,61%0,80

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Global Allocation UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20274,74 %
  • 2,750% POLEN 13-284,31 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.20223,10 %
  • Mastercard Inc3,04 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.20252,92 %
  • IT/Telekommunikation17,59 %
  • Gesundheitswesen14,49 %
  • Konsumgüter13,99 %
  • Industrie7,34 %
  • Finanzen5,99 %
  • Barmittel3,04 %
  • Versorger1,56 %
  • Energie1,21 %
  • Rohstoffe0,53 %
  • USA35,74 %
  • Italien8,04 %
  • Schweiz6,81 %
  • Polen5,11 %
  • China4,40 %
  • Deutschland4,30 %
  • Dänemark3,69 %
  • Barmittel3,04 %
  • Hongkong3,01 %
  • Kanada2,82 %
  • Cayman Inseln2,24 %
  • Niederlande1,90 %
  • Japan1,66 %
  • Frankreich1,62 %
  • Norwegen1,45 %
  • Schweden1,23 %
  • Irland1,21 %
  • Neuseeland0,99 %
  • Australien0,84 %
  • Russland0,65 %
  • Spanien0,51 %
  • Großbritannien0,50 %
  • Österreich0,32 %
  • Finnland0,28 %
  • Israel0,18 %
  • Amerikanische Dollar45,81 %
  • Euro19,31 %
  • Schweizer Franken6,81 %
  • Polnischer Zloty5,11 %
  • Hongkong Dollar4,97 %
  • Dänische Kronen3,69 %
  • Japanische Yen1,66 %
  • Schwedische Krone1,23 %
  • Kanadische Dollar1,09 %
  • Neuseeland-Dollar0,99 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,91 %
  • Australische Dollar0,84 %
  • Aktien62,70 %
  • Anleihen26,80 %
  • Fonds4,35 %
  • Barmittel3,04 %
  • sonst. VM0,18 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)10,81 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)9,06 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,93 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,04 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.10.2011
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen69,19 Mio. EUR
(Stand: 20.01.2020)
Tranchenvolumen68,91 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,65% p.a.
laufende Kosten (31.08.2018) 1,74% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 188

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