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PTAM Global Allocation
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,00% | 11,57% | -5,64% | 2,04 | |
| 1 Monat | 0,92% | 7,78% | -1,63% | 1,75 | |
| 6 Monate | 13,05% | 10,68% | -5,64% | 2,68 | |
| 1 Jahr | 28,58% | 28,67% | 11,45% | -5,64% | 2,55 |
| 3 Jahre | 42,69% | 12,57% | 12,87% | -23,14% | 1,02 |
| 5 Jahre | 61,06% | 10,00% | 11,03% | -23,14% | 0,96 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 107,38% | 7,91% | 10,07% | -23,14% | 0,84 |
Risiko-Rendite-Matrix
- PTAM Global Allocation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien72.43 %
- Anleihen18.97 %
- Fonds8.44 %
- Barmittel0.16 %
- Amazon.com Inc.3.1 %
- Apple Inc.2.86 %
- Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.04282.79 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)2.62 %
- Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)1.92 %
- IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.1.89 %
- MasterCard Inc.1.87 %
- Vestas Wind Systems1.71 %
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)1.65 %
- Partners Group1.6 %
- Andere77,99%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JCWX9 |
|---|---|
| WKN | A1JCWX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 113,69 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 113,69 Mio. EUR (Stand: 03.05.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (19.02.2021) | 1,71% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 31 |
| VV-Fonds | 207 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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