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Global Allocation UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,31% | 5,89% | -0,48% | 12,31 | |
| 1 Monat | 2,92% | ||||
| 6 Monate | 9,92% | ||||
| 1 Jahr | 19,14% | 8,07% | -4,85% | 2,40 | |
| 3 Jahre | 25,69% | 7,92% | 8,68% | -12,19% | 0,96 |
| 5 Jahre | 30,74% | 5,50% | 9,87% | -16,61% | 0,59 |
| Seit Auflage | 73,94% | 6,90% | 8,79% | -16,61% | 0,80 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Global Allocation UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019
Stand: 31.10.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20274,74 %
- 2,750% POLEN 13-284,31 %
- United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.20223,10 %
- Mastercard Inc3,04 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.20252,92 %
- IT/Telekommunikation17,59 %
- Gesundheitswesen14,49 %
- Konsumgüter13,99 %
- Industrie7,34 %
- Finanzen5,99 %
- Barmittel3,04 %
- Versorger1,56 %
- Energie1,21 %
- Rohstoffe0,53 %
- USA35,74 %
- Italien8,04 %
- Schweiz6,81 %
- Polen5,11 %
- China4,40 %
- Deutschland4,30 %
- Dänemark3,69 %
- Barmittel3,04 %
- Hongkong3,01 %
- Kanada2,82 %
- Cayman Inseln2,24 %
- Niederlande1,90 %
- Japan1,66 %
- Frankreich1,62 %
- Norwegen1,45 %
- Schweden1,23 %
- Irland1,21 %
- Neuseeland0,99 %
- Australien0,84 %
- Russland0,65 %
- Spanien0,51 %
- Großbritannien0,50 %
- Österreich0,32 %
- Finnland0,28 %
- Israel0,18 %
- Amerikanische Dollar45,81 %
- Euro19,31 %
- Schweizer Franken6,81 %
- Polnischer Zloty5,11 %
- Hongkong Dollar4,97 %
- Dänische Kronen3,69 %
- Japanische Yen1,66 %
- Schwedische Krone1,23 %
- Kanadische Dollar1,09 %
- Neuseeland-Dollar0,99 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,91 %
- Australische Dollar0,84 %
- Aktien62,70 %
- Anleihen26,80 %
- Fonds4,35 %
- Barmittel3,04 %
- sonst. VM0,18 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)10,81 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)9,06 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,93 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,04 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JCWX9 |
|---|---|
| WKN | A1JCWX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 69,19 Mio. EUR (Stand: 20.01.2020) |
| Tranchenvolumen | 68,91 Mio. EUR (Stand: 21.01.2020) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,65% p.a. |
| laufende Kosten (31.08.2018) | 1,74% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | www.ptam.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 188 |
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