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Global Allocation UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.05.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,94%8,97%-3,95%3,83
1 Monat-1,35%
6 Monate8,75%
1 Jahr2,81%10,14%-12,19%0,31
3 Jahre17,85%5,63%8,53%-12,19%0,70
5 Jahre28,58%5,15%9,96%-16,61%0,56
Seit Auflage53,76%5,80%8,83%-16,61%0,66

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Global Allocation UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2019

Stand: 28.02.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20233,17 %
  • IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.3,04 %
  • Partners Group Holding AG3,04 %
  • Mastercard Inc2,83 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.20222,82 %
  • IT/Telekommunikation18,74 %
  • Gesundheitswesen14,71 %
  • Konsumgüter12,34 %
  • Finanzen5,88 %
  • Industrie5,42 %
  • Energie2,78 %
  • Versorger2,36 %
  • Rohstoffe0,54 %
  • Barmittel0,43 %
  • USA38,64 %
  • Italien6,85 %
  • Schweiz5,45 %
  • Portugal4,89 %
  • Polen4,26 %
  • Hongkong3,89 %
  • Dänemark3,40 %
  • Deutschland3,30 %
  • Spanien3,23 %
  • China2,95 %
  • Japan2,07 %
  • Kanada1,80 %
  • Frankreich1,73 %
  • Niederlande1,58 %
  • Norwegen1,52 %
  • Schweden1,04 %
  • Irland0,96 %
  • Färöer Inseln0,88 %
  • Russland0,68 %
  • Finnland0,65 %
  • Indien0,61 %
  • Barmittel0,43 %
  • Australien0,31 %
  • Großbritannien0,27 %
  • Belgien0,17 %
  • Amerikanische Dollar46,91 %
  • Euro24,41 %
  • Schweizer Franken5,45 %
  • Polnischer Zloty4,26 %
  • Hongkong Dollar3,91 %
  • Dänische Kronen3,40 %
  • Japanische Yen2,07 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan1,24 %
  • Norwegische Krone1,13 %
  • Schwedische Krone1,04 %
  • Australische Dollar0,31 %
  • Pfund Sterling0,27 %
  • Aktien62,77 %
  • Anleihen28,37 %
  • Fonds4,88 %
  • Barmittel0,43 %
  • sonst. VM0,27 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)15,16 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)9,23 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,31 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)2,10 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.10.2011
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen55,59 Mio. EUR
(Stand: 20.05.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,65% p.a.
laufende Kosten (31.08.2018) 1,74% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 21
VV-Fonds 179