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BremenKapital Zertifikate
Performancechart
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- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, auch in Seitwärtsmärkten eine Überrendite durch z. B. Discount-, Bonus- und Reversestrukturen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsmanagement beabsichtigt auf Grundlage eines intern festgelegten Investmentprozesses Zertifikate mit attraktiven Chancen-Risiko-Profilen zu identifizieren. Diese Marktmeinung bildet in Verbindung mit externem Research sowie unterstützenden Portfoliomodellen die Grundlage für die Einzeltitelauswahl. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken einsetzen. Der Fonds darf in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Aktienfonds und sonstige Anlageinstrumente investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,02% | 1,99% | -0,31% | -1,67 | |
| 1 Monat | 0,82% | 1,98% | -0,31% | 3,72 | |
| 6 Monate | 6,52% | 5,52% | -4,39% | 1,92 | |
| 1 Jahr | 7,74% | 7,74% | 4,90% | -4,39% | 1,02 |
| 3 Jahre | 7,42% | 2,41% | 8,41% | -12,78% | -0,04 |
| 5 Jahre | -1,55% | -0,31% | 10,11% | -26,11% | -0,30 |
| 10 Jahre | 19,21% | 1,77% | 11,08% | -32,02% | -0,09 |
| Seit Auflage | 12,39% | 0,97% | 10,45% | -32,02% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
- BremenKapital Zertifikate
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen92.66 %
- Zertifikate4.04 %
- Barmittel3.3 %
- Andere0,00%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26)5.32 %
- BNP Paribas Issuance B.V. EO-Cred.Lkd M.-T. Cts 2023(25)5.2 %
- Finnland EO-Nts. 09/254.68 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)4.01 %
- DekaBank Dt.Girozentrale Boni Schuldversch. 21(27)EON3.47 %
- Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Credit Lkd Notes 2021(26)3.41 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)3.3 %
- Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Credit Lkd Notes 2022(28)3.26 %
- Nordea Bank Abp EO-FLR Cred.Lkd MTN 2022(27)3.15 %
- Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)3.13 %
- Andere61,07%