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BKP Dachfonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Investmentanteile. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote angelegt werden. Der aktiv gemanagte Dachfonds fokussiert sich bei der Auswahl seiner Zielfonds primär auf internationale Misch- und Aktienfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,70% | 5,79% | -1,59% | 2,89 | |
| 1 Monat | 0,13% | 6,15% | -1,59% | -0,39 | |
| 6 Monate | 12,00% | 6,12% | -3,15% | 3,54 | |
| 1 Jahr | 13,30% | 13,26% | 6,30% | -7,65% | 1,49 |
| 3 Jahre | -7,54% | -2,58% | 9,59% | -27,86% | -0,68 |
| 5 Jahre | 15,60% | 2,95% | 9,87% | -27,86% | -0,10 |
| 10 Jahre | 55,30% | 4,50% | 8,73% | -27,86% | 0,07 |
| Seit Auflage | 68,05% | 4,65% | 8,41% | -27,86% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BKP Dachfonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds80.41 %
- Barmittel12.54 %
- Andere7,05%
- THR.L.-GL FOCUS IU7.35 %
- GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile A7.29 %
- GALLO-EUROP.SM.+MID CAP S6.68 %
- T.ROWE PR.-GL FO.GR. QEO6.43 %
- S4A US Long I5.92 %
- JPM Gl.Natural Resources A(Acc)EUR5.59 %
- FIDELITY-GL TECH.YDISEO5.43 %
- QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO5.04 %
- OAKS EMUF-FIERA OEMS BEOA4.73 %
- SEILERN INTL-SEI.W.G.DLUI4.73 %
- Andere40,81%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1J3YJ9 |
|---|---|
| WKN | A1J3YJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.11.2012 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 5,61 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,61 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 2,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Büttner Kolberg und Partner Vermögensverwalter GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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