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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,56% | 4,87% | -4,50% | 0,48 | |
| 1 Monat | 2,67% | 2,39% | -0,02% | 16,26 | |
| 6 Monate | 2,10% | 4,39% | -4,50% | 0,49 | |
| 1 Jahr | 3,98% | 3,98% | 3,69% | -4,50% | 0,51 |
| 3 Jahre | 7,52% | 2,44% | 3,96% | -8,26% | 0,08 |
| 5 Jahre | 10,77% | 2,06% | 3,77% | -15,06% | -0,02 |
| 10 Jahre | 15,56% | 1,46% | 3,97% | -15,06% | -0,17 |
| Seit Auflage | 19,68% | 1,48% | 3,72% | -15,06% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MehrWerte Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.6 %
- Fonds18.83 %
- Aktien9.85 %
- Barmittel3.33 %
- Sonstige Vermögenswerte0.84 %
- Andere9,55%
- DWS Inv.- Corp.Hybrid Bonds Inhaber-Anteile TFD o.N.3.48 %
- ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD3.21 %
- ODDO BHF-EU.CR.S.D. DP3.19 %
- XT-SP500EWESG 1CDLA2.17 %
- DWS I.-ESG EQ.INC.TFD2.14 %
- Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF Reg.Shs EUR Dis. oN2.1 %
- Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN2.06 %
- INVESCOM2 IQS ESG GL A2.02 %
- Robeco2 %
- G.A.M-GUIN.GL.EQ.INC.Y EO1.99 %
- Andere75,64%