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MehrWerte Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 11.02.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,42%2,77%-0,67%4,05
1 Monat1,93%2,64%-0,17%9,34
6 Monate3,69%2,63%-1,34%1,89
1 Jahr4,94%4,94%2,77%-1,46%0,88
3 Jahre2,78%0,92%3,86%-11,18%-0,42
5 Jahre1,70%0,34%4,44%-15,06%-0,49
10 Jahre14,70%1,38%3,89%-15,06%-0,29
Seit Auflage19,51%1,49%3,68%-15,06%-0,28

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • MehrWerte Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024

Stand: 29.11.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen63.02 %
  • Fonds17.46 %
  • Aktien8.8 %
  • Barmittel3.36 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.81 %
  • Andere6,55%
  • DWS Inv.- Corp.Hybrid Bonds Inhaber-Anteile TFD o.N.2.43 %
  • ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD2.4 %
  • ODDO BHF-EU.CR.S.D. DP2.33 %
  • Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF Reg.Shs USD Dis. oN2.22 %
  • DWS INS.-ESG EO MO.M.IC2.1 %
  • DWS I.-ESG EQ.INC.TFD2.09 %
  • INVESCOM2 IQS ESG GL A2.07 %
  • Robeco2.01 %
  • G.A.M-GUIN.GL.EQ.INC.Y EO1.99 %
  • Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF Reg.Shs EUR Dis. oN1.96 %
  • Andere78,40%