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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.02.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,42% | 2,77% | -0,67% | 4,05 | |
1 Monat | 1,93% | 2,64% | -0,17% | 9,34 | |
6 Monate | 3,69% | 2,63% | -1,34% | 1,89 | |
1 Jahr | 4,94% | 4,94% | 2,77% | -1,46% | 0,88 |
3 Jahre | 2,78% | 0,92% | 3,86% | -11,18% | -0,42 |
5 Jahre | 1,70% | 0,34% | 4,44% | -15,06% | -0,49 |
10 Jahre | 14,70% | 1,38% | 3,89% | -15,06% | -0,29 |
Seit Auflage | 19,51% | 1,49% | 3,68% | -15,06% | -0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MehrWerte Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024
Stand: 29.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.02 %
- Fonds17.46 %
- Aktien8.8 %
- Barmittel3.36 %
- Sonstige Vermögenswerte0.81 %
- Andere6,55%
- DWS Inv.- Corp.Hybrid Bonds Inhaber-Anteile TFD o.N.2.43 %
- ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD2.4 %
- ODDO BHF-EU.CR.S.D. DP2.33 %
- Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF Reg.Shs USD Dis. oN2.22 %
- DWS INS.-ESG EO MO.M.IC2.1 %
- DWS I.-ESG EQ.INC.TFD2.09 %
- INVESCOM2 IQS ESG GL A2.07 %
- Robeco2.01 %
- G.A.M-GUIN.GL.EQ.INC.Y EO1.99 %
- Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF Reg.Shs EUR Dis. oN1.96 %
- Andere78,40%