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Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, aber auch in Anleihen und andere Wertpapiere (Bsp. Edelmetall-ETCs) nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.

Asset-Manager-Profil

Unabhängig, seriös, transparent. Mit diesen Attributen lässt sich unsere Philosophie beschreiben, welche unser tägliches Denken und Handeln prägen.

PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH ist der Advisor für die Fonds nach der Strategie von Max Otte. Die PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH besitzt seit 2017 die Lizenz zur Anlageberatung für institutionelle Kunden in Deutschland. Das Unternehmen ist eine Investment-Boutique mit beratendem Vermögen von über 300 Mio. EUR und bündelt alle Tätigkeiten von Prof. Dr. Otte und seinem Analystenteam gegenüber den Asset Managern der nach Prof. Otte geführten Fonds. Wir beraten den Max Otte Vermögensbildungsfonds (WKN: A1J3AM) und den PI Global Value Fund (WKN: A0NE9G) und konnten für unsere Investoren über die letzten 11 Jahre mehr als 8 Prozent p.a. erzielen.

Zur Person Max Otte:

Prof. Dr. Max Otte studierte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und politische Wissenschaften in Köln und Washington D.C. und promovierte in Princeton. Prof. Dr. Max Otte hat als Wirtschafts- und Finanzexperte sowie anerkannte Autorität auf dem Gebiet des werthaltigen Investierens (Value Investing) zahlreiche Bücher und Artikel zu Wirtschafts- und Finanzthemen veröffentlicht. Sein Buch "Der Crash kommt" wurde zum Bestseller.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.06.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,24%33,14%-31,95%-0,48
1 Monat4,74%
6 Monate-4,34%
1 Jahr1,59%22,47%-31,95%0,09
3 Jahre11,10%3,57%15,61%-31,95%0,27
5 Jahre11,46%2,19%15,16%-31,95%0,17
Seit Auflage38,83%4,85%14,17%-31,95%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020

Stand: 31.03.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • AddTech AB4,12 %
  • Bechtle AG3,70 %
  • MSC Industrial Direct Co Inc3,55 %
  • Flow Traders3,44 %
  • Altria Group Inc3,39 %
  • IT/Telekommunikation24,14 %
  • Konsumgüter23,61 %
  • Finanzen15,80 %
  • Industrie9,84 %
  • Gesundheitswesen7,84 %
  • Barmittel5,76 %
  • Immobilien5,75 %
  • Rohstoffe3,38 %
  • Energie2,44 %
  • USA28,29 %
  • Deutschland19,28 %
  • Barmittel5,76 %
  • Finnland4,25 %
  • Schweiz4,16 %
  • Großbritannien4,14 %
  • Schweden4,12 %
  • Russland4,09 %
  • Niederlande3,44 %
  • Kanada3,38 %
  • Frankreich3,34 %
  • Neuseeland3,03 %
  • Italien2,97 %
  • China2,74 %
  • Australien2,66 %
  • Japan2,20 %
  • Südafrika1,31 %
  • Brasilien0,83 %
  • Amerikanische Dollar36,56 %
  • Euro31,85 %
  • Schweizer Franken4,16 %
  • Pfund Sterling4,14 %
  • Schwedische Krone4,12 %
  • Kanadische Dollar3,38 %
  • Neuseeland-Dollar3,03 %
  • Australische Dollar2,66 %
  • Japanische Yen2,20 %
  • Südafrikanischer Rand1,31 %
  • Brasilianische Real0,83 %
  • Aktien92,81 %
  • Barmittel5,76 %
  • Anleihen1,43 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1J3AM3
WKNA1J3AM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.07.2013
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen44,98 Mio. EUR
(Stand: 31.08.2017)
Tranchenvolumen56,76 Mio. EUR
(Stand: 02.06.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Anlageberatergebühr 0,36% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,44% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 1,91% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH
Websitewww.max-otte-fonds.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment GmbH
Webseitewww.ampega.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 50

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