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PARAGON UI S

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der #B#PARAGON UI##B# Fonds ist ein Stable Return Fonds mit dem Ziel, risikobewusst in jedem Marktumfeld positive Renditen zu erzielen. Die Strategie beruht darauf, dass sich Märkte bewegen. In welche Richtung ist dabei unerheblich. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen hoher Bonität und kurzer Laufzeit und erzielt über eine marktneutrale und unkorrelierte Alphastrategie risikobudgetierte Zusatzerträge über börsennotierte Indexoptionen.

Asset-Manager-Profil

Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet aktuell mit 20 Mitarbeitern ein Fondsvermögen von 900 Millionen Euro. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz der Gründer und hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau.

Für die über zenhjährige erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen (FundAwards, Deutscher Fondspreis) und Top Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar und Lipper erhalten.

Zu Beginn des neuen Jahres hat die Greiff AG bereits den "Fund Award 2017" erhalten. Davor konnte Sie sich als bester "Absolute Return Portfolio Manager Germany" und bester "Investment Fundmanager Absolute Return Equity Germany" 2016 auszeichnen.

Die Expertise der Greiff AG ruht dabei auf mehreren Säulen. Zum einen auf der quantitaiven und qualitativen Fondsanalyse und des Fondsresearchs - zum anderen auf dem Asset Management von Fund of Funds sowie uniquen Single Fonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.10.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownTracking ErrorSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,52%1,15%-0,74%0,89
1 Monat0,13%
6 Monate0,46%
1 Jahr-0,03%1,44%-1,26%10,45%0,19
3 Jahre7,12%2,32%2,37%-1,95%19,22%1,11
Seit Auflage12,22%2,38%2,64%-3,71%0,93

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • PARAGON UI S
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2017

Stand: 30.09.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ålandsbanken Abp EO-Med.-Term Cov.Nts 2014(18)6,87 %
  • Bank of China (Luxembourg Branch) 16/12.07.21 MTN5,63 %
  • Emirates NBD PJSC EMTN Reg.S. v.15(2022)5,41 %
  • Goldman 5,5y FRN4,75 %
  • Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2017(17/20)4,66 %
  • Deutschland18,11 %
  • China, Volksrepublik13,45 %
  • USA13,29 %
  • Österreich8,02 %
  • Vereinigte Arabische Emirate7,49 %
  • Finnland6,87 %
  • Frankreich6,09 %
  • Dänemark4,66 %
  • Singapur4,66 %
  • Tschechische Republik3,40 %
  • EUR97,83 %
  • USD1,88 %
  • Renten93,13 %
  • Kasse6,40 %
  • Sonstiges (u.a. Derivate)0,47 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1J31Z1
WKNA1J31Z
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Aktien Marktneutral
Anlagestilunder review
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum21.11.2012
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen98,54 Mio. EUR
(Stand: 17.10.2017)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (31.12.2013) 0,79% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGREIFF capital management AG
Websitewww.greiff-ag.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Webseitewww.universal-investment.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 1
Strategiefonds 14
VV-Fonds 29

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