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ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.

Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.06.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,81%34,13%-29,09%0,36
1 Monat8,37%
6 Monate10,74%
1 Jahr18,84%23,97%-29,09%0,80
3 Jahre27,48%8,42%18,11%-29,09%0,49
5 Jahre55,75%9,26%16,64%-29,09%0,56
Seit Auflage150,44%10,57%15,97%-31,25%0,66

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020

Stand: 31.03.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs)6,97 %
  • XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin5,31 %
  • Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)5,27 %
  • NVIDIA Corp3,36 %
  • Regeneron Pharmaceuticals Inc3,11 %
  • Gesundheitswesen35,84 %
  • IT/Telekommunikation30,06 %
  • Industrie4,33 %
  • Finanzen2,98 %
  • Rohstoffe2,51 %
  • Energie1,28 %
  • Konsumgüter1,06 %
  • Barmittel0,96 %
  • Versorger0,11 %
  • USA36,83 %
  • Deutschland15,47 %
  • Japan7,33 %
  • Schweiz5,56 %
  • Kanada2,73 %
  • Italien2,27 %
  • Luxemburg1,58 %
  • Südkorea1,38 %
  • Taiwan1,11 %
  • Portugal0,99 %
  • Barmittel0,96 %
  • Belgien0,84 %
  • Hongkong0,82 %
  • Frankreich0,76 %
  • Schweden0,75 %
  • Dänemark0,60 %
  • Norwegen0,42 %
  • Irland0,32 %
  • Großbritannien0,15 %
  • Amerikanische Dollar40,10 %
  • Euro36,53 %
  • Japanische Yen7,41 %
  • Schweizer Franken5,61 %
  • Kanadische Dollar2,75 %
  • Polnischer Zloty1,41 %
  • Schwedische Krone0,77 %
  • Pfund Sterling0,72 %
  • Dänische Kronen0,61 %
  • Norwegische Krone0,44 %
  • Hongkong Dollar0,10 %
  • Aktien78,18 %
  • Fonds2,42 %
  • Anleihen1,74 %
  • Barmittel0,96 %
  • sonst. VM0,17 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)1,95 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1H72F1
WKNA1H72F
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.04.2011
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen282,36 Mio. EUR
(Stand: 02.06.2020)
Tranchenvolumen169,29 Mio. EUR
(Stand: 02.06.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Vertriebsvergütung 0,19% p.a.
laufende Kosten (31.10.2019) 1,65% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Websitewww.acatis.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 8

Tranchenübersicht

ACATIS Datini Valueflex Fonds ADE000A0RKXJ4

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