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ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Anteilen an Investmentvermögen oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Derivate können zur Verstärkung der Chancen oder zur Risikoreduzierung eingesetzt werden. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.

Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.06.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr13,83%13,05%-7,22%2,60
1 Monat-0,43%
6 Monate5,74%
1 Jahr-12,38%14,22%-24,76%-0,85
3 Jahre48,47%14,08%13,18%-27,22%1,06
5 Jahre52,11%8,75%13,88%-27,22%0,65
Seit Auflage114,16%9,77%14,67%-31,25%0,66

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.03.2019

Stand: 29.03.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)4,57 %
  • UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,113,76 %
  • Evotec AG3,61 %
  • BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS3,60 %
  • Illumina Inc3,27 %
  • Gesundheitswesen32,99 %
  • IT/Telekommunikation25,69 %
  • Industrie8,04 %
  • Finanzen5,44 %
  • Rohstoffe2,85 %
  • Barmittel1,22 %
  • Konsumgüter1,08 %
  • Energie0,24 %
  • USA36,89 %
  • Deutschland12,90 %
  • Japan7,44 %
  • Schweiz3,66 %
  • Kanada2,88 %
  • Italien2,53 %
  • Südkorea2,10 %
  • Frankreich1,58 %
  • Hongkong1,38 %
  • Barmittel1,22 %
  • Irland1,16 %
  • Luxemburg1,12 %
  • Taiwan1,02 %
  • Schweden0,57 %
  • Dänemark0,51 %
  • Österreich0,48 %
  • Portugal0,46 %
  • Belgien0,41 %
  • Norwegen0,39 %
  • Großbritannien0,13 %
  • Amerikanische Dollar38,62 %
  • Euro32,82 %
  • Japanische Yen7,44 %
  • Kanadische Dollar6,49 %
  • Schweizer Franken4,15 %
  • Polnischer Zloty2,62 %
  • Pfund Sterling1,04 %
  • Schwedische Krone0,57 %
  • Dänische Kronen0,51 %
  • Norwegische Krone0,39 %
  • Hongkong Dollar0,34 %
  • Aktien76,33 %
  • Fonds3,64 %
  • Anleihen1,29 %
  • Barmittel1,22 %
  • sonst. VM0,15 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)1,68 %
  • open end0,83 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1H72F1
WKNA1H72F
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.04.2011
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen259,28 Mio. EUR
(Stand: 13.06.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,34% p.a.
Vertriebsvergütung 0,19% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 1,64% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Websitewww.acatis.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 7

Tranchenübersicht

ACATIS Datini Valueflex Fonds ADE000A0RKXJ4

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