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ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Anteilen an Investmentvermögen oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Derivate können zur Verstärkung der Chancen oder zur Risikoreduzierung eingesetzt werden. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment GmbH wurde1994 in Frankfurt am Main als unabhängige Vermögensverwaltung gegründet. Das Unternehmen hat sich in der Vermögensanlage auf das "Value Investing" nach Benjamin Graham und Warren Buffett spezialisiert. Das wertorientierte Anlegen ist eine Anlagestrategie, die aktiv versucht, Aktien unter ihrem inneren Wert (Intrinsic Value) mit einer Sicherheitsmarge (Margin of Safety) zu kaufen. Diese Methodik ist seit rund 70 Jahren wissenschaftlich bekannt und praktisch erprobt. Die Selektion der Wertpapiere erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Es werden gezielt Unternehmen ermittelt, deren Firmenwert als stabil und aussichtsreich eingeschätzt wird, die jedoch zu Kursen deutlich unterhalb ihres Firmenwertes gehandelt werden. Ziel ist es, langfristig die Rendite einer passiven oder trendorientierten Anlagepolitik zu schlagen. ACATIS ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Value Investoren im deutschsprachigen Raum.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-19,79%14,92%-23,37%-1,35
1 Monat-8,13%
6 Monate-20,63%
1 Jahr-21,00%14,99%-23,37%-1,38
3 Jahre36,44%10,90%13,34%-23,37%0,86
5 Jahre65,18%10,55%13,95%-23,37%0,77
Seit Auflage96,11%9,17%14,76%-31,25%0,62

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,114,60 %
  • Wirecard AG4,01 %
  • XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin3,88 %
  • Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)3,68 %
  • Illumina Inc3,00 %
  • Gesundheitswesen28,80 %
  • IT/Telekommunikation24,55 %
  • Konsumgüter7,33 %
  • Industrie6,79 %
  • Finanzen5,44 %
  • Barmittel2,48 %
  • Rohstoffe1,75 %
  • USA33,52 %
  • Deutschland17,45 %
  • Japan5,59 %
  • Schweiz3,70 %
  • Barmittel2,48 %
  • Italien2,33 %
  • Kanada2,14 %
  • Südkorea1,74 %
  • Frankreich1,52 %
  • Dänemark1,47 %
  • Hongkong1,20 %
  • Luxemburg1,20 %
  • Taiwan1,08 %
  • Irland1,00 %
  • Curacao0,94 %
  • Schweden0,58 %
  • Österreich0,43 %
  • Portugal0,34 %
  • Norwegen0,31 %
  • Großbritannien0,12 %
  • Amerikanische Dollar38,91 %
  • Euro36,43 %
  • Japanische Yen5,59 %
  • Kanadische Dollar5,06 %
  • Schweizer Franken3,50 %
  • Polnischer Zloty2,27 %
  • Dänische Kronen1,47 %
  • Schwedische Krone0,58 %
  • Hongkong Dollar0,35 %
  • Norwegische Krone0,31 %
  • Aktien74,67 %
  • Fonds2,84 %
  • Barmittel2,48 %
  • Anleihen2,00 %
  • sonst. VM0,20 %
  • Barmittel2,48 %
  • kein Rating1,29 %
  • mittlere Bonität non IG0,72 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,82 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)0,94 %
  • open end0,72 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1H72F1
WKNA1H72F
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.04.2011
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen249,65 Mio. EUR
(Stand: 17.12.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,90% p.a.
Vertriebsvergütung 0,19% p.a.
laufende Kosten (31.10.2017) 1,60% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameACATIS Investment GmbH
Websitewww.acatis.de/
PartnerportraitPartnerportrait

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VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

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