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Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 11.02.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,26%4,28%-0,95%4,69
1 Monat2,70%4,69%-0,67%7,96
6 Monate7,33%4,07%-2,51%3,10
1 Jahr10,09%10,09%4,51%-3,52%1,68
3 Jahre6,18%2,02%6,65%-16,15%-0,08
5 Jahre12,40%2,36%8,23%-21,73%-0,02
10 Jahre26,33%2,36%8,99%-21,73%-0,02
Seit Auflage63,43%3,52%9,46%-21,73%0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2024

Stand: 30.12.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds66.32 %
  • Aktien16.09 %
  • Anleihen7.01 %
  • Zertifikate2.5 %
  • Barmittel1.96 %
  • Andere6,12%
  • BR-QMM US EQ.FD Q HGDEOA6.92 %
  • BR-QMM G.I.G.CB QEOD6.48 %
  • A.E.I.A.M.U.E EOD5.47 %
  • IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD4.51 %
  • BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN4.02 %
  • BR-QMM C.E.E FD QEOA3.52 %
  • GS SOV.GRN BD QEOA3.48 %
  • iShares MSCI EMU ESG Enhanced UE EUR Dis3.11 %
  • ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD3.02 %
  • XTR.II US TREASUR. 2DEOH2.98 %
  • Andere56,49%