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Vermögenspooling Fonds Nr. 3
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse "Aktie" kann bis zu 80% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,38% | 3,97% | -0,69% | 1,77 | |
| 1 Monat | -0,32% | 3,50% | -1,09% | -1,85 | |
| 6 Monate | 0,64% | 4,79% | -3,18% | -0,31 | |
| 1 Jahr | 5,93% | 5,93% | 4,21% | -3,18% | 0,75 |
| 3 Jahre | 4,97% | 1,63% | 5,78% | -11,42% | -0,19 |
| 5 Jahre | 14,22% | 2,69% | 6,76% | -17,96% | -0,01 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 32,12% | 3,13% | 5,50% | -17,96% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Vermögenspooling Fonds Nr. 3
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
Stand: 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen38.58 %
- Aktien36.48 %
- Barmittel16.77 %
- Fonds8.17 %
- Andere0,00%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 14/303.49 %
- HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.2.69 %
- D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I2.4 %
- Bundesrep.Deutschland Anl. 15/252.22 %
- SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.2.1 %
- Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)2.06 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)2.03 %
- Deutsche Kreditbank AG 23/351.93 %
- Spanien 05/371.69 %
- Spanien EO-Obligaciones 2017(33)1.62 %
- Andere77,77%