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WWAM Marathon Balance P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Es handelt sich um einen vermögensverwaltenden Fonds. Rund 80% der Performance resultieren aus der strategischen Asset Allocation. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung in Vermögensklassen, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktiv erscheinen. Dabei werden ausdrücklich die Prämienstrategie als auch Devisenabsicherungsgeschäfte eingesetzt.

Asset-Manager-Profil

Die Wallrich Wolf Asset Management AG wurde Anfang 2000 unter der Firma Wallrich Asset Management AG von Stefan Wallrich und Ottmar Wolf als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und ist von der Bundesanstalt für die Finanzdiensleistungsaufsicht (BaFin) lizensiert. Die Mitarbeiter des Unternehmens, das seinen Firmensitz im Frankfurter Westend hat, verfügen über langjährige Erfahrung im Vermögensmanagement für private und institutionelle Gelder.

Zu den Leistungen der Wallrich Wolf Asset Management AG gehört die ganzheitliche Verwaltung privater Vermögen. Dabei schafft die Unabhängigkeit von Banken und Fondsgesellschaften optimale Voraussetzung für kundenorientiertes Denken und Handeln und führt gleichzeitig zu einer Interessensparallelitäten von Kunden und Management.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fondslösungen für private und institutionelle Anleger an. Im Mittelpunkt aller Fonds steht die langfristige Vermögensmehrung, basierend auf einem strukturierten Investmentprozess. Als Alleinstellungsmerkmal der Gesellschaft kann die sogenannte Prämienstrategie gesehen werden. Bei ihrer Umsetzung tritt der von der Wallrich Wolf Asset Management AG gemanagte Investmentfonds "Axxion Focus Prämienstrategie" als Stillhalter insbesondere von Put-Optionen auf.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.12.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr22,44%5,12%-2,33%4,68
1 Monat4,55%
6 Monate9,90%
1 Jahr23,95%5,07%-2,33%4,82
Seit Auflage24,42%10,19%5,84%-9,89%1,81

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2017

Stand: 30.11.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Wallrich Wolf Prämienstrategie R5,95 %
  • Zalando SE5,52 %
  • XETRA GOLD5,40 %
  • Wirecard AG5,16 %
  • WWAM Marathon Renten5,13 %
  • Technologie34,72 %
  • Diverse30,12 %
  • Finanzen12,86 %
  • Rohstoffe8,55 %
  • Staat3,17 %
  • Konsum2,99 %
  • Auto2,23 %
  • Verbriefung2,07 %
  • Pharma/Chemie1,84 %
  • Telekom1,12 %
  • Deutschland37,54 %
  • USA14,28 %
  • Global12,36 %
  • Europa9,03 %
  • Diverse6,60 %
  • Gold5,72 %
  • Frankreich4,55 %
  • Schwellenländer3,72 %
  • Asien3,02 %
  • UK2,83 %
  • EUR65,65 %
  • USD27,70 %
  • GBP2,83 %
  • Bitcoin2,62 %
  • BRL1,20 %
  • Aktien64,03 %
  • Optionen31,85 %
  • Renten22,66 %
  • Kasse5,63 %
  • Rohstoffe5,40 %
  • Unbekannt5,13 %
  • Kryptowährungen2,39 %
  • Future-0,11 %
  • Unbekannt73,46 %
  • not rated7,11 %
  • BB5,63 %
  • B4,72 %
  • CCC2,81 %
  • BBB0,65 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A14N886
WKNA14N88
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.09.2015
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen17,21 Mio. EUR
(Stand: 15.12.2017)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Management Gebühr 1,20% p.a.
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (28.04.2017) 1,72% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWallrich Wolf Asset Management AG
Websitewww.wallrichwolf.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameHansainvest Hanseatische Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 1
Strategiefonds 10
VV-Fonds 92

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