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FAM Renten Spezial I
Performancechart
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Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 4,19% | | 2,09% | -0,62% | 7,37 |
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1 Monat | 1,78% | | 1,72% | -0,15% | 12,18 |
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6 Monate | 9,80% | | 2,39% | -1,19% | 7,06 |
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1 Jahr | 16,49% | 16,44% | 2,60% | -1,90% | 4,84 |
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3 Jahre | 13,18% | 4,22% | 3,95% | -15,03% | 0,08 |
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5 Jahre | 28,08% | 5,07% | 5,57% | -20,97% | 0,21 |
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10 Jahre | | | | | 0,00 |
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Seit Auflage | 51,01% | 4,95% | 4,71% | -20,97% | 0,23 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A14N878 |
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WKN | A14N87 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Renten |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 15.09.2015 |
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Geschäftsjahresende | 31.12. |
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Gesamtvolumen | 105,65 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 70,02 Mio. EUR (Stand: 27.03.2024) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (12.02.2024) | 4,00 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
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Laufende Kosten (01.02.2024) | 0,76% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | FAM Frankfurt Asset Management AG |
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Website | Webseite |
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