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FAM Renten Spezial I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.03.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,19%2,09%-0,62%7,37
1 Monat1,78%1,72%-0,15%12,18
6 Monate9,80%2,39%-1,19%7,06
1 Jahr16,49%16,44%2,60%-1,90%4,84
3 Jahre13,18%4,22%3,95%-15,03%0,08
5 Jahre28,08%5,07%5,57%-20,97%0,21
10 Jahre0,00
Seit Auflage51,01%4,95%4,71%-20,97%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • FAM Renten Spezial I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen93.57 %
  • Fonds3.7 %
  • Barmittel2.73 %
  • Andere0,00%
  • Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S3.24 %
  • Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S2.91 %
  • Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)2.56 %
  • Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)2.46 %
  • LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)2.45 %
  • AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und2.39 %
  • Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S2.37 %
  • Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)2.26 %
  • Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S2.09 %
  • Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)2.02 %
  • Andere75,25%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A14N878
WKNA14N87
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.09.2015
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen105,65 Mio. EUR
Tranchenvolumen70,02 Mio. EUR
(Stand: 27.03.2024)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (12.02.2024)4,00 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (01.02.2024)0,76% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFAM Frankfurt Asset Management AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 268
Strategiefonds 29

Depotbank

DONNER & REUSCHEL AG

Tranchenübersicht

FAM Renten Spezial RDE000A2PRZS5

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