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WahreWerteFonds I
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände inund ausländischer Emittenten anlegen. Das Fondskonzept ist eine auf dem Wahre-Werte-Depot (einem seit 2014 existierendem Modellkonzept) agierende Strategie, die darauf beruht, mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system- und marktunabhängige Unternehmen zu investieren. Bei der Selektion von Aktien und Renten durchlaufen die Emittenten das Steyler Ethik Bank Nachhaltigkeitsresearch. Somit soll gewährleistet werden, dass Emittenten ausgewählt werden, die zu den Nachhaltigkeitsvorreitern innerhalb ihrer jeweiligen Branche gehören und zugleich weder in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind noch kontroverse Geschäftspraktiken anwenden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Performance und Kennzahlen vom 29.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,69% | 9,25% | -9,08% | 0,42 | |
| 1 Monat | 3,55% | 9,27% | -1,17% | 5,76 | |
| 6 Monate | 5,00% | 8,92% | -6,49% | 1,21 | |
| 1 Jahr | 6,74% | 6,74% | 9,31% | -9,08% | 0,78 |
| 3 Jahre | 14,49% | 4,61% | 9,72% | -10,88% | 0,53 |
| 5 Jahre | 14,28% | 2,71% | 8,48% | -11,87% | 0,38 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 13,49% | 2,53% | 8,43% | -11,87% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
- WahreWerteFonds I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien93.66 %
- Fonds6.34 %
- Andere0,00%
- Xetra-Gold6.4 %
- Danaher Corp5.19 %
- American Water Works Co Inc4.86 %
- Rollins Inc4.8 %
- Alphabet Inc4.77 %
- Cisco Systems Inc4.67 %
- ANSYS Inc4.49 %
- Bakkafrost P/F4.45 %
- Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4.21 %
- Givaudan SA4.1 %
- Andere52,06%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A141WM1 |
|---|---|
| WKN | A141WM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.10.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 5,81 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,64 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.01.1970) | 0,00 EUR |
|---|---|
| Turnus |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,65% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Steyler Ethik Bank |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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