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Castell Global Opportunities - Anteilklasse I
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unten Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände in alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe) wie bspw. Rohstoffe. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits- Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.02.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,17% | 7,28% | -1,08% | 4,18 | |
| 1 Monat | 3,10% | 7,62% | -0,98% | 5,82 | |
| 6 Monate | 9,10% | 6,61% | -2,13% | 2,49 | |
| 1 Jahr | 11,85% | 11,85% | 6,62% | -5,28% | 1,41 |
| 3 Jahre | 12,52% | 4,01% | 7,19% | -11,32% | 0,21 |
| 5 Jahre | 23,49% | 4,30% | 10,41% | -25,43% | 0,17 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 48,75% | 4,07% | 8,78% | -25,43% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Castell Global Opportunities - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien44.08 %
- Fonds24.51 %
- Anleihen24.12 %
- Zertifikate5.38 %
- Sonstige Vermögenswerte1.36 %
- Barmittel0.55 %
- AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.7.52 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.38 %
- iShares MSCI Japan ESG Enh.UE USD Dis4.3 %
- ALPHABET INC.CL C DL-,0013.27 %
- MICROSOFT DL-,000006253.27 %
- EFSF 23/28 MTN3.19 %
- Amundi IS Si.MSCI Eur.Low S.F.UE EUR2.94 %
- APPLE INC.2.92 %
- XTRACKERS MSCI UK ESG 1D2.74 %
- AUSTRIA 18/28 MTN2.19 %
- Andere62,28%