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Warburg Portfolio Konservativ
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,70% | 5,34% | -6,49% | 0,26 | |
| 1 Monat | 0,01% | 3,14% | -0,91% | -0,59 | |
| 6 Monate | 1,77% | 5,44% | -6,49% | 0,30 | |
| 1 Jahr | 3,66% | 3,66% | 4,80% | -6,49% | 0,35 |
| 3 Jahre | 16,66% | 5,27% | 4,30% | -8,06% | 0,77 |
| 5 Jahre | 13,50% | 2,56% | 4,58% | -20,03% | 0,13 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 26,24% | 2,41% | 4,64% | -20,03% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Warburg Portfolio Konservativ
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.56 %
- Aktien25.15 %
- Fonds3.6 %
- Sonstige Vermögenswerte1.09 %
- Barmittel0.38 %
- Andere2,22%
- CEB 23/30 MTN2.15 %
- GRENKE FIN. 24/29 MTN2.04 %
- EFSF 23/33 MTN2 %
- KRED.F.WIED.23/33 MTN1.99 %
- CAISS.FRANC. 25/33 MTN1.98 %
- EU 22/33 MTN1.98 %
- SHURGARD LU 24/341.93 %
- RUMAENIEN 24/31 MTN REGS1.52 %
- PSP CAPITAL 24/34 MTN1.46 %
- CNP ASSURANCES 18/UND.FLR1.45 %
- Andere81,50%