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Warburg Portfolio Konservativ
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fond s ist d ie Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,21% | 5,95% | -4,59% | 0,73 | |
| 1 Monat | 3,55% | 7,00% | -0,72% | 7,23 | |
| 6 Monate | 2,73% | 5,37% | -4,59% | 0,63 | |
| 1 Jahr | 7,48% | 7,48% | 4,50% | -4,59% | 1,17 |
| 3 Jahre | 22,50% | 7,00% | 4,35% | -6,49% | 1,10 |
| 5 Jahre | 7,91% | 1,53% | 4,63% | -20,03% | -0,15 |
| 10 Jahre | 31,99% | 2,81% | 4,63% | -20,03% | 0,13 |
| Seit Auflage | 32,83% | 2,71% | 4,64% | -20,03% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- Warburg Portfolio Konservativ
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.77 %
- Aktien22.18 %
- Fonds4.55 %
- Barmittel3.31 %
- Sonstige Vermögenswerte1.26 %
- Andere0,93%
- CEB 23/30 MTN2.2 %
- GRENKE FIN. 25/28 MTN2.07 %
- CAISS.FRANC. 25/33 MTN2.03 %
- EFSF 23/33 MTN2.03 %
- KRED.F.WIED.23/33 MTN2.03 %
- EU 22/33 MTN2.02 %
- TRA.F.CO.PTY 19/291.95 %
- SHURGARD LU 24/341.94 %
- VICINITY CEN 19/29 MTN1.88 %
- UBISOFT ENT. 20/271.74 %
- Andere80,11%