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KIRIX Substitution Plus
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich ausschüttbaren Erträgen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagephilosophie basiert auf einer Kombination verschiedener Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung). Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.02.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,15% | 6,04% | -1,10% | 3,23 | |
1 Monat | 0,57% | 6,58% | -1,10% | 0,66 | |
6 Monate | 5,39% | 7,34% | -3,17% | 1,17 | |
1 Jahr | 5,80% | 5,80% | 7,84% | -6,33% | 0,42 |
3 Jahre | 4,68% | 1,53% | 7,83% | -13,68% | -0,13 |
5 Jahre | 16,14% | 3,03% | 9,63% | -23,73% | 0,05 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 28,43% | 2,56% | 8,66% | -23,73% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- KIRIX Substitution Plus
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien85.63 %
- Anleihen5.94 %
- Barmittel5.58 %
- Fonds1.53 %
- Zertifikate1.32 %
- Andere0,00%
- Alphabet Inc. Cl. A4.98 %
- MasterCard Inc.4.21 %
- Microsoft Corp.4.12 %
- Schneider Electric SE3.74 %
- Talanx AG3.4 %
- Deutsche Telekom AG3.34 %
- Apple Inc.3.24 %
- Johnson & Johnson3.03 %
- Berkshire Hathaway Inc.2.81 %
- Merck KGaA2.74 %
- Andere64,39%