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KIRIX Substitution Plus

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich ausschüttbaren Erträgen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagephilosophie basiert auf einer Kombination verschiedener Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung). Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.02.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,15%6,04%-1,10%3,23
1 Monat0,57%6,58%-1,10%0,66
6 Monate5,39%7,34%-3,17%1,17
1 Jahr5,80%5,80%7,84%-6,33%0,42
3 Jahre4,68%1,53%7,83%-13,68%-0,13
5 Jahre16,14%3,03%9,63%-23,73%0,05
10 Jahre0,00
Seit Auflage28,43%2,56%8,66%-23,73%0,00

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • KIRIX Substitution Plus
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025

Stand: 31.01.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien85.63 %
  • Anleihen5.94 %
  • Barmittel5.58 %
  • Fonds1.53 %
  • Zertifikate1.32 %
  • Andere0,00%
  • Alphabet Inc. Cl. A4.98 %
  • MasterCard Inc.4.21 %
  • Microsoft Corp.4.12 %
  • Schneider Electric SE3.74 %
  • Talanx AG3.4 %
  • Deutsche Telekom AG3.34 %
  • Apple Inc.3.24 %
  • Johnson & Johnson3.03 %
  • Berkshire Hathaway Inc.2.81 %
  • Merck KGaA2.74 %
  • Andere64,39%