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Stiftungsfonds Wertvoll 1825
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Sozialbedingungen, Infrastruktur, Umweltbestand und Umweltbelastung im Fokus. Die Auswahl der Investments orientiert sich maßgeblich an einem Best-in-class Ansatz sowie entsprechenden Ausschlusskriterien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.06.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,70% | 3,92% | -2,50% | 1,57 | |
| 1 Monat | 1,02% | 3,21% | -0,49% | 2,80 | |
| 6 Monate | 4,59% | 3,90% | -2,50% | 1,46 | |
| 1 Jahr | 9,63% | 9,61% | 4,34% | -2,50% | 1,37 |
| 3 Jahre | -0,02% | -0,01% | 5,05% | -13,46% | -0,74 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 1,29% | 0,26% | 5,08% | -13,46% | -0,68 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Stiftungsfonds Wertvoll 1825
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.97 %
- Aktien21.58 %
- Fonds6.87 %
- Barmittel2.59 %
- Andere2,99%
- ISHSVII-NIKKEI 225 YN ACC3.72 %
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF3.38 %
- DEUTSCHE POST MTN.20/293.19 %
- LINDE FIN. 16/28 MTN3.15 %
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.2303.07 %
- DEUTSCHE POST MTN.17/273.02 %
- BMW FIN. 20/27 MTN3.01 %
- ING BANK 23/33 MTN2.94 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF20002.94 %
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.2.75 %
- Andere68,83%