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IIV Mikrofinanzfonds (AI)
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Nr. 17 i.V.m. Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Wesentlicher Teil der Anlagestrategie des Fonds ist die Verfolgung eines sozialen Ziels in Form der Bekämpfung von wirtschaftlicher und / oder sozialer Ungleichheit sowie der Förde-rung sozialer und / oder wirtschaftlicher Integration. Dieses Ziel wird u.a. durch finanzielle Inklusion, also dem Zugang zu sinnvollen und bezahlbaren Finanzprodukten für Einzelpersonen und für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Entwicklungs- und Schwellenländern, verfolgt sowie in geringerem Umfang durch Investitionen in Unternehmen, die ihrerseits ebenfalls einen positiven Bei-trag zu finanzieller Inklusion leisten
Performance und Kennzahlen vom 30.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,22% | 0,65% | -0,19% | 0,64 | |
| 1 Monat | 0,00% | 0,00% | 0,00 | ||
| 6 Monate | 0,91% | 0,53% | -0,08% | -0,38 | |
| 1 Jahr | 2,22% | 2,22% | 0,62% | -0,19% | 0,32 |
| 3 Jahre | 6,99% | 2,28% | 0,96% | -1,16% | 0,27 |
| 5 Jahre | 8,91% | 1,72% | 0,86% | -1,16% | -0,35 |
| 10 Jahre | 16,00% | 1,49% | 1,22% | -2,99% | -0,43 |
| Seit Auflage | 16,59% | 1,48% | 1,22% | -2,99% | -0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- IIV Mikrofinanzfonds (AI)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025
Stand: 30.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen81.92 %
- Barmittel16.8 %
- Derivate1.28 %
- Andere100,00%