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WARBURG - DEFENSIV - FONDS I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-MonatsEuribor plus 5,00 % p.a.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,59% | 5,11% | -0,74% | 2,47 | |
| 1 Monat | 0,62% | 4,65% | -0,85% | 1,03 | |
| 6 Monate | 6,06% | 6,22% | -4,01% | 1,55 | |
| 1 Jahr | 12,90% | 12,90% | 5,16% | -4,09% | 1,97 |
| 3 Jahre | 15,75% | 4,99% | 5,11% | -5,64% | 0,44 |
| 5 Jahre | 9,20% | 1,77% | 6,76% | -20,65% | -0,14 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 15,64% | 1,87% | 5,67% | -21,03% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- WARBURG - DEFENSIV - FONDS I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024
Stand: 29.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen100 %
- A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN7.27 %
- ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN4.31 %
- HYPO NOE LB 22/254.28 %
- VSEOB.UV.BK 23/26 MTN3.49 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF20173.45 %
- UTD OVER.BK 22/25 MTN3.42 %
- PRIMA BK.SL. 23/25 MTN3.05 %
- WESTPAC BKG 23/25 MTN3.02 %
- CORP.ANDINA 18/25 MTN3 %
- ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN2.97 %
- Andere61,74%