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WARBURG - Liquid Alternatives I
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,00% | 14,18% | -15,76% | -0,88 | |
| 1 Monat | 0,26% | 3,48% | -0,75% | 0,32 | |
| 6 Monate | -4,16% | 13,83% | -15,76% | -0,74 | |
| 1 Jahr | 1,47% | 1,47% | 10,67% | -15,76% | -0,05 |
| 3 Jahre | 12,84% | 4,11% | 7,29% | -15,76% | 0,29 |
| 5 Jahre | 19,61% | 3,65% | 6,10% | -15,76% | 0,27 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 9,21% | 1,07% | 6,47% | -21,03% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- WARBURG - Liquid Alternatives I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen74.89 %
- Barmittel8.58 %
- Sonstige Vermögenswerte0.16 %
- Andere16,37%
- UBS AG Cross Asset Trend Z. 06.03.307.41 %
- J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index6.65 %
- 3,176% BNP Paribas S.A. 25/294.21 %
- HYPO NOE LB 22/254.21 %
- ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN4.21 %
- VSEOB.UV.BK 23/26 MTN3.41 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF20173.37 %
- COM.BK AUST. 25/27 FLR3.16 %
- PRIMA BK.SL. 23/25 MTN2.97 %
- WESTPAC BKG 23/25 MTN2.95 %
- Andere57,45%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A111ZE4 |
|---|---|
| WKN | A111ZE |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.11.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 25,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,28 Mio. EUR (Stand: 20.06.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (18.05.2025) | 1,39% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Tranchenübersicht
| WARBURG - Liquid Alternatives A | DE000A2AJGR6 |
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