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AES Strategie Defensiv
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 50 % des Sondervermögens angelegt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,77% | 5,35% | -5,00% | 1,01 | |
| 1 Monat | 0,18% | 3,63% | -1,00% | 0,06 | |
| 6 Monate | 3,75% | 5,49% | -5,00% | 1,06 | |
| 1 Jahr | 5,18% | 5,18% | 4,77% | -5,00% | 0,67 |
| 3 Jahre | 17,29% | 5,45% | 4,52% | -6,29% | 0,77 |
| 5 Jahre | 18,85% | 3,52% | 5,02% | -10,56% | 0,31 |
| 10 Jahre | 21,18% | 1,94% | 5,47% | -15,09% | -0,01 |
| Seit Auflage | 21,64% | 1,85% | 5,36% | -15,09% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AES Strategie Defensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen48.53 %
- Aktien35.7 %
- Fonds13.46 %
- Barmittel2.31 %
- DWS FLOAT. RATE NOTES FC3.21 %
- DT.TELEKOM AG NA2.39 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.2.26 %
- ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA2.03 %
- ALLIANZ SE NA O.N.1.99 %
- DEUTSCHE BANK AG NA O.N.1.55 %
- SIEMENS AG NA O.N.1.51 %
- DEUTSCHE POST WLD.17/251.39 %
- NEDERLD 15-251.39 %
- REP. FSE 15-25 O.A.T.1.39 %
- Andere80,89%