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AES Strategie Defensiv

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 50 % des Sondervermögens angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,85%2,95%-0,66%0,73
1 Monat0,93%3,05%-0,45%2,46
6 Monate3,57%3,47%-2,98%0,95
1 Jahr6,07%6,07%3,78%-3,01%0,56
3 Jahre6,04%1,97%5,32%-10,56%-0,37
5 Jahre10,40%2,00%6,02%-15,09%-0,32
10 Jahre0,00
Seit Auflage12,24%1,25%5,49%-15,09%-0,49

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • AES Strategie Defensiv
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023

Stand: 29.12.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen41.6 %
  • Aktien39.8 %
  • Fonds10.5 %
  • Barmittel8.1 %
  • Andere0,00%
  • DWS FLOAT. RATE NOTES FC2.62 %
  • BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD2.37 %
  • MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.1.76 %
  • SIEMENS AG NA O.N.1.74 %
  • DT.TELEKOM AG NA1.73 %
  • AXA S.A 05/UND. FLR MTN1.67 %
  • KLOECKNER+CO.F.S.16/23 CV1.57 %
  • MICROSOFT DL-,000006251.53 %
  • DEUTSCHE POST WLD.17/251.52 %
  • SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR1.41 %
  • Andere82,08%