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Geostrategy Fund - Anteilklasse I
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt insbesondere den Einfluss potenziell eintretender geostrategischer Risiken. Dabei soll das Portfolio möglichst so aufgestellt werden, dass es eine überdurchschnittliche Resilienz gegen geostrategische Risiken aufweist. Um dies zu erreichen, werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Diese werden anhand von unterschiedlichen Faktoren ,wie Sicherheit, Infrastruktur und Technologie beurteilt. In diesem Zusammenhang besteht kein Bezug zu Nachhaltigkeitsfaktoren, vielmehr wären hier perspektivisch Unternehmen bspw. aus den Bereichen Rüstungsgütern die aufgrund der weltpolitischen Lage an Bedeutung gewinnen, aufzuführen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds strebt an vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa zu investieren. Darüber hinaus können Marktrisiken in Rahmen eines risikobasierten Ansatzes mittels Derivate abgesichert werden. Mehr als 50 % des Fondsvolumens sind in Kapitalbeteiligungen investiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,64% | 7,58% | -1,09% | 6,61 | |
| 1 Monat | 1,10% | 7,64% | -1,49% | 1,43 | |
| 6 Monate | -6,55% | 9,86% | -9,44% | -1,55 | |
| 1 Jahr | 2,42% | 2,42% | 9,10% | -11,42% | -0,04 |
| 3 Jahre | 12,92% | 4,13% | 10,64% | -17,51% | 0,13 |
| 5 Jahre | 22,07% | 4,06% | 13,65% | -32,49% | 0,10 |
| 10 Jahre | 28,31% | 2,52% | 12,13% | -44,82% | -0,02 |
| Seit Auflage | 33,71% | 2,86% | 11,99% | -44,82% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Geostrategy Fund - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien71.3 %
- Barmittel15.8 %
- Anleihen12.89 %
- Andere0,01%
- JDC Group AG5.79 %
- TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.5.53 %
- IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.4.21 %
- 1&1 AG3.5 %
- ELMOS Semiconductor3.43 %
- Mercedes-Benz Group AG2.92 %
- Ströer SE & Co. KGaA2.69 %
- Merck KGaA2.61 %
- Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,012.58 %
- Indra Sistemas2.45 %
- Andere64,29%