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Vermögensmandat Strategie Stabil
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds verfolgt im Rahmen einer stabilitätsorientierten aktiven Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Substanzerhalts. Höhere Erträge sollen bei moderaten Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung kommt dem Bonitätsmanagement eine bedeutende Rolle zu.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,43% | 2,49% | -0,68% | -8,32 | |
| 1 Monat | -2,05% | 2,25% | -2,09% | -10,86 | |
| 6 Monate | 2,24% | 2,85% | -2,09% | 0,60 | |
| 1 Jahr | 4,58% | 4,58% | 2,90% | -2,09% | 0,62 |
| 3 Jahre | -3,93% | -1,33% | 4,02% | -16,25% | -1,02 |
| 5 Jahre | -4,15% | -0,84% | 3,74% | -17,45% | -0,97 |
| 10 Jahre | 3,67% | 0,36% | 3,59% | -17,45% | -0,68 |
| Seit Auflage | 3,84% | 0,36% | 3,58% | -17,45% | -0,68 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Vermögensmandat Strategie Stabil
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
Stand: 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97.87 %
- Barmittel2.13 %
- XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C9.51 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS9.45 %
- KEPLER EURO RENTENFDS TIT7.88 %
- XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C7.18 %
- IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD6.31 %
- FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH6.23 %
- IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA6.2 %
- KEPLER EUROPA RENTENFO.IT5.56 %
- KEPLER EM.MKTS RENTENF.IT4.49 %
- R-CO CONV.CR.EO ICEO4.29 %
- Andere32,90%