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Vermögensmandat Strategie Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der "Vermögensmandat Strategie Ertrag" verfolgt im Rahmen einer ertragsorientierten, umfassenden Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts. Regelmäßige Erträge sollen bei überschaubaren Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,16% | 3,47% | -0,67% | -2,87 | |
| 1 Monat | -1,97% | 3,19% | -2,03% | -7,42 | |
| 6 Monate | 2,40% | 4,12% | -2,03% | 0,49 | |
| 1 Jahr | 6,41% | 6,41% | 3,86% | -2,03% | 0,94 |
| 3 Jahre | -0,78% | -0,26% | 5,06% | -16,63% | -0,60 |
| 5 Jahre | 1,31% | 0,26% | 5,09% | -17,86% | -0,50 |
| 10 Jahre | 11,20% | 1,07% | 4,93% | -17,86% | -0,35 |
| Seit Auflage | 10,67% | 0,98% | 4,94% | -17,86% | -0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Vermögensmandat Strategie Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
Stand: 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97.69 %
- Barmittel2.31 %
- Andere0,00%
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS8.18 %
- XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C7.19 %
- KEPLER EURO RENTENFDS TIT5.67 %
- XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C5.53 %
- IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD5.21 %
- IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA5.09 %
- FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH5.05 %
- KEPLER EUROPA RENTENFO.IT4 %
- AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO3.73 %
- A-MSCI W.ESG LE DLA3.71 %
- Andere46,64%