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TAM Fortune Rendite
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen zusammen. Es wird unter Chance/Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl getroffen. Dabei werden technisch-quantitative, auch computergestützte, Analysen zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends herangezogen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. Größere Einbrüche in der Performance-Kurve sollen so vermieden werden. Die Restlaufzeiten der Anleihen sollen vier Jahre nicht übersteigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.02.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,48% | 0,52% | -0,11% | 3,80 | |
1 Monat | 0,55% | 0,57% | -0,03% | 8,15 | |
6 Monate | 1,95% | 0,38% | -0,11% | 3,69 | |
1 Jahr | 3,77% | 3,77% | 0,34% | -0,11% | 3,63 |
3 Jahre | 6,09% | 1,99% | 1,22% | -3,73% | -0,44 |
5 Jahre | 5,44% | 1,06% | 1,36% | -5,08% | -1,07 |
10 Jahre | 5,68% | 0,55% | 1,11% | -5,21% | -1,78 |
Seit Auflage | 15,63% | 0,98% | 1,40% | -5,21% | -1,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- TAM Fortune Rendite
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024
Stand: 29.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen98.87 %
- Sonstige Vermögenswerte0.75 %
- Barmittel0.38 %
- FORD MOTOR CRED.17/24 FLR8.44 %
- SUEDZUCKER INTL 17/255.91 %
- OTTO GCKG MTN 17/265.46 %
- SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN4.83 %
- MONTENEGRO 18/25 REGS4.82 %
- AIR FRAN.KLM 20/254.81 %
- HORNBACH BAUM. ANL. 19/264.81 %
- WIENERBERGER 20/254.81 %
- BAYER AG 21/254.8 %
- O2 TELE.DTLD ANL.18/254.78 %
- Andere46,53%